| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
| 招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
| 招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
| 招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
| 招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 292250309.91 |
| 1.利息收入 | 119646701.11 |
| 存款利息收入 | 41109014.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172603608.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172603608.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 43024413.15 |
| 1.管理人报酬 | 17291226.78 |
| 2.托管费 | 5763742.16 |
| 3.销售服务费 | 8964785.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10650514.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10650514.15 |
| 6.其他费用 | 257400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249225896.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249225896.76 |
| 一、收入： | 106781120.39 |
| 1.利息收入 | 42284459.26 |
| 存款利息收入 | 17907240.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64496661.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64496661.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18705992.02 |
| 1.管理人报酬 | 6047161.01 |
| 2.托管费 | 2015720.23 |
| 3.销售服务费 | 4340666.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6136951.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6136951.42 |
| 6.其他费用 | 128157.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88075128.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88075128.37 |
| 一、收入： | 132623520.9 |
| 1.利息收入 | 59628723.3 |
| 存款利息收入 | 26324823.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72994797.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72994797.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26108672.42 |
| 1.管理人报酬 | 8345417.57 |
| 2.托管费 | 2781805.96 |
| 3.销售服务费 | 7174696.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7528974.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7528974.85 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106514848.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106514848.48 |
| 一、收入： | 60066620.1 |
| 1.利息收入 | 26610481.0 |
| 存款利息收入 | 12303793.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33456139.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33456139.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12487204.29 |
| 1.管理人报酬 | 3325442.58 |
| 2.托管费 | 1108480.94 |
| 3.销售服务费 | 4107753.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3809887.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3809887.43 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47579415.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47579415.81 |
| 一、收入： | 79756883.34 |
| 1.利息收入 | 78415231.27 |
| 存款利息收入 | 26010447.36 |
| 债券利息收入 | 35299058.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1341652.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1341652.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14109892.95 |
| 1.管理人报酬 | 4354469.95 |
| 2.托管费 | 1451489.94 |
| 3.销售服务费 | 6485397.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1557445.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1557445.97 |
| 6.其他费用 | 237569.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65646990.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65646990.39 |
| 一、收入： | 32969804.33 |
| 1.利息收入 | 32539061.75 |
| 存款利息收入 | 11424634.36 |
| 债券利息收入 | 12094379.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430742.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 430742.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5452991.03 |
| 1.管理人报酬 | 1828596.76 |
| 2.托管费 | 609532.2 |
| 3.销售服务费 | 2750984.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139780.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139780.95 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27516813.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27516813.3 |
| 一、收入： | 81030912.41 |
| 1.利息收入 | 80792680.67 |
| 存款利息收入 | 22913769.97 |
| 债券利息收入 | 29419155.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
238231.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238231.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12836634.33 |
| 1.管理人报酬 | 4867265.48 |
| 2.托管费 | 1622421.87 |
| 3.销售服务费 | 5712804.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 388424.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388424.75 |
| 6.其他费用 | 237500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68194278.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68194278.08 |
| 一、收入： | 55078518.53 |
| 1.利息收入 | 55009420.81 |
| 存款利息收入 | 18187295.25 |
| 债券利息收入 | 17975466.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69097.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69097.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8208288.13 |
| 1.管理人报酬 | 3336722.9 |
| 2.托管费 | 1112240.97 |
| 3.销售服务费 | 3360200.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 278136.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278136.29 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46870230.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46870230.4 |
| 一、收入： | 18065845.63 |
| 1.利息收入 | 18065481.2 |
| 存款利息收入 | 8705517.95 |
| 债券利息收入 | 5202095.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
364.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 364.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1429056.56 |
| 1.管理人报酬 | 870751.26 |
| 2.托管费 | 290250.52 |
| 3.销售服务费 | 77804.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3049.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3049.84 |
| 6.其他费用 | 187200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16636789.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16636789.07 |
| 一、收入： | 732692.87 |
| 1.利息收入 | 729591.82 |
| 存款利息收入 | 101683.56 |
| 债券利息收入 | 395256.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3101.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3101.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 159848.67 |
| 1.管理人报酬 | 41330.43 |
| 2.托管费 | 13776.84 |
| 3.销售服务费 | 20591.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3049.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3049.84 |
| 6.其他费用 | 81100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
572844.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
572844.2 |
| 一、收入： | 22554968.4 |
| 1.利息收入 | 22553195.88 |
| 存款利息收入 | 9871728.28 |
| 债券利息收入 | 2397121.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1772.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1772.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1404436.26 |
| 1.管理人报酬 | 821035.34 |
| 2.托管费 | 273678.4 |
| 3.销售服务费 | 165430.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2092.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2092.27 |
| 6.其他费用 | 142200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21150532.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21150532.14 |
| 一、收入： | 22258809.81 |
| 1.利息收入 | 22258809.81 |
| 存款利息收入 | 9714937.41 |
| 债券利息收入 | 2278449.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1327643.52 |
| 1.管理人报酬 | 804187.72 |
| 2.托管费 | 268062.55 |
| 3.销售服务费 | 145586.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2092.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2092.27 |
| 6.其他费用 | 107713.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20931166.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20931166.29 |
| 一、收入： | 196292669.73 |
| 1.利息收入 | 196390842.55 |
| 存款利息收入 | 163859887.74 |
| 债券利息收入 | 7063925.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-113834.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -113834.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15662.14 |
| 减：二、费用 | 10190541.14 |
| 1.管理人报酬 | 6644559.32 |
| 2.托管费 | 2813881.66 |
| 3.销售服务费 | 488476.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 51824.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51824.01 |
| 6.其他费用 | 191800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186102128.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186102128.59 |
| 一、收入： | 77029790.17 |
| 1.利息收入 | 77029790.17 |
| 存款利息收入 | 74231536.05 |
| 债券利息收入 | 67326.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4370173.89 |
| 1.管理人报酬 | 2628860.11 |
| 2.托管费 | 1475225.24 |
| 3.销售服务费 | 175354.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90733.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72659616.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72659616.28 |
