建信天添益货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1300282080.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24492822557.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24361028858.7 |
| 资产支持证券投资 |
131793698.63 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16480633891.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43454085.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65774194446.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2830721667.08 |
| 应付证券清算款 |
2136588176.99 |
| 应付赎回款 |
130650.87 |
| 应付管理人报酬 |
8738489.25 |
| 应付托管费 |
4077961.66 |
| 应付销售服务费 |
1247993.31 |
| 应付税费 |
7822.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
663661.47 |
| 负债合计 |
4982176422.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60792018024.0 |
| 所有者权益合计 |
60792018024.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
65774194446.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18997553870.1 |
| 结算备付金 |
1621601227.3 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25434508794.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25059541861.5 |
| 资产支持证券投资 |
374966932.6 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22658830922.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1873769.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68714368583.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5788415212.25 |
| 应付证券清算款 |
995083698.74 |
| 应付赎回款 |
1967.62 |
| 应付管理人报酬 |
9428029.3 |
| 应付托管费 |
4401183.66 |
| 应付销售服务费 |
1320225.2 |
| 应付税费 |
24697.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
770975.81 |
| 负债合计 |
6799445990.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61914922592.7 |
| 所有者权益合计 |
61914922592.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
68714368583.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21943987486.3 |
| 结算备付金 |
949226548.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28146697964.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27863244942.7 |
| 资产支持证券投资 |
283453021.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17117006275.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7699283.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68164617558.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800535644.28 |
| 应付证券清算款 |
2994597602.75 |
| 应付赎回款 |
10044.22 |
| 应付管理人报酬 |
10050233.93 |
| 应付托管费 |
4690109.12 |
| 应付销售服务费 |
1012705.61 |
| 应付税费 |
24717.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859482.21 |
| 负债合计 |
4811780539.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63352837018.9 |
| 所有者权益合计 |
63352837018.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
68164617558.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24003208326.4 |
| 结算备付金 |
1268378134.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23453437136.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22605502075.5 |
| 资产支持证券投资 |
847935060.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24179623898.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33337648.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72937985144.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1897093620.79 |
| 应付证券清算款 |
3494900778.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11373617.62 |
| 应付托管费 |
5307688.21 |
| 应付销售服务费 |
1410144.12 |
| 应付税费 |
58703.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
812954.61 |
| 负债合计 |
5410957507.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67527027637.3 |
| 所有者权益合计 |
67527027637.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
72937985144.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23702608598.1 |
| 结算备付金 |
1134931868.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27868195980.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26942195980.7 |
| 资产支持证券投资 |
926000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17962841485.7 |
| 应收证券清算款 |
953355.03 |
| 应收利息 |
325924511.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8639587.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71004095386.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2152058363.96 |
| 应付证券清算款 |
2094133115.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10258874.62 |
| 应付托管费 |
4787474.85 |
| 应付销售服务费 |
1166806.34 |
| 应付税费 |
55448.81 |
| 应付利息 |
147263.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473712.39 |
| 负债合计 |
4263263837.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66740831549.7 |
| 所有者权益合计 |
66740831549.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
71004095386.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23426021879.6 |
| 结算备付金 |
894043211.13 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25328154523.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
25328154523.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30373615395.7 |
| 应收证券清算款 |
1013065453.22 |
| 应收利息 |
309785273.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6111676.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81350797412.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3130897780.15 |
| 应付证券清算款 |
791326000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10643811.9 |
| 应付托管费 |
4967112.21 |
| 应付销售服务费 |
827029.42 |
| 应付税费 |
3163.1 |
| 应付利息 |
289536.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605658.34 |
| 负债合计 |
3939877363.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77410920048.2 |
| 所有者权益合计 |
77410920048.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
81350797412.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19097475441.8 |
| 结算备付金 |
2367531585.72 |
| 存出保证金 |
25626.22 |
| 交易性金融资产 |
22945616984.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22945616984.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28555057872.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164507633.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
674721411.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73804936555.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2315516625.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7457995.63 |
| 应付托管费 |
3480397.98 |
| 应付销售服务费 |
555722.46 |
| 应付税费 |
55296.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249000.0 |
| 负债合计 |
2327558840.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71477377714.7 |
| 所有者权益合计 |
71477377714.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
73804936555.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214772721.6 |
| 结算备付金 |
50842091.48 |
| 存出保证金 |
86429.44 |
| 交易性金融资产 |
4124575572.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4124575572.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1204811478.07 |
| 应收证券清算款 |
30810789.86 |
| 应收利息 |
15731061.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3702505.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5645332650.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19199870.4 |
| 应付证券清算款 |
9920821.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1049015.09 |
| 应付托管费 |
489540.39 |
| 应付销售服务费 |
92629.21 |
| 应付税费 |
49085.47 |
| 应付利息 |
1286.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349433.94 |
| 负债合计 |
31291499.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5614041150.96 |
| 所有者权益合计 |
5614041150.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
5645332650.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
802621129.57 |
| 结算备付金 |
212293809.56 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4415678888.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4415678888.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1199577239.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21647687.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1020362677.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7672181431.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1112277389.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1466013.8 |
| 应付托管费 |
684139.76 |
| 应付销售服务费 |
135168.26 |
| 应付税费 |
28403.67 |
| 应付利息 |
401994.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399381.67 |
| 负债合计 |
1115455485.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6556725946.73 |
| 所有者权益合计 |
6556725946.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
7672181431.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196760936.69 |
| 结算备付金 |
95751080.01 |
| 存出保证金 |
35237.36 |
| 交易性金融资产 |
3993309364.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3993309364.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1751576615.0 |
| 应收证券清算款 |
133150.64 |
| 应收利息 |
17913151.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105778166.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6161257702.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
734199232.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1109492.16 |
| 应付托管费 |
517763.01 |
| 应付销售服务费 |
109120.57 |
| 应付税费 |
120822.36 |
| 应付利息 |
114853.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248836.44 |
| 负债合计 |
736547143.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5424710559.15 |
| 所有者权益合计 |
5424710559.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
6161257702.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1475999690.22 |
| 结算备付金 |
62790695.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3368338483.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3368338483.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2945418547.57 |
| 应收证券清算款 |
170596164.37 |
| 应收利息 |
31218915.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12205770.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8066568266.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
399608880.58 |
| 应付证券清算款 |
63986000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1163341.84 |
| 应付托管费 |
542892.85 |
| 应付销售服务费 |
124141.2 |
| 应付税费 |
63575.01 |
| 应付利息 |
247383.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413178.7 |
| 负债合计 |
466192468.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7600375798.0 |
| 所有者权益合计 |
7600375798.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
8066568266.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2888118832.74 |
| 结算备付金 |
100292272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7480328805.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7480328805.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
90197413.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
170762.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13759108086.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
926877569.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1906840.75 |
| 应付托管费 |
889859.01 |
| 应付销售服务费 |
203599.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
432421.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410700.44 |
| 负债合计 |
930788131.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12828319955.1 |
| 所有者权益合计 |
12828319955.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
13759108086.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10482089257.8 |
| 结算备付金 |
85969545.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7057911244.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7057911244.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1760788227.43 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157569989.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5117558.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19549445823.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1616806674.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2910941.87 |
| 应付托管费 |
1358439.56 |
| 应付销售服务费 |
278647.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1686591.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
842706.77 |
| 负债合计 |
1623989233.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17925456589.8 |
| 所有者权益合计 |
17925456589.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
19549445823.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5094870631.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2563081187.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2563081187.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6308379722.59 |
| 应收证券清算款 |
109643.83 |
| 应收利息 |
45696014.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153915.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14012291115.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2030111.92 |
| 应付托管费 |
947385.57 |
| 应付销售服务费 |
224246.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476342.96 |
| 负债合计 |
3740227.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14008550888.2 |
| 所有者权益合计 |
14008550888.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14012291115.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3638619829.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1217182269.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217182269.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3139458713.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7462624.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20554900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8023278336.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
480000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1031071.14 |
| 应付托管费 |
240583.28 |
| 应付销售服务费 |
37392.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170643.85 |
| 负债合计 |
481500499.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7541777837.18 |
| 所有者权益合计 |
7541777837.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
8023278336.64 |
