| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 2.25% |
| 安信医药健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 1.80% |
| 安信医药健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 1.78% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 1.77% |
| 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E | 1.1115 | 1.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4291 | 1.61% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4472 | 1.59% |
| 银华多利宝货币B | 0.4099 | 1.55% |
| 银华惠添益货币C | 0.3798 | 1.50% |
| 银华日利C | 0.3655 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.71% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.52% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3412 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 479.52 | 376.40 | 78.50% | 62.73 | 13.08% | -- | -- | 23.84 | 4.97% |
| 2024-06-30 | 238.74 | 189.09 | 79.20% | 31.52 | 13.20% | -- | -- | 9.66 | 4.05% |
| 2023-12-31 | 438.41 | 353.73 | 80.68% | 58.95 | 13.45% | -- | -- | 8.70 | 1.98% |
| 2023-06-30 | 167.97 | 139.31 | 82.94% | 23.22 | 13.82% | -- | -- | 0.47 | 0.28% |
| 2022-12-31 | 76.66 | 57.12 | 74.51% | 9.52 | 12.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 41.40 | 29.95 | 72.35% | 4.99 | 12.06% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 373.67 | 211.51 | 56.60% | 35.25 | 9.43% | 113.40 | 30.35% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 300.31 | 170.18 | 56.67% | 28.36 | 9.44% | 93.16 | 31.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 529.51 | 264.15 | 49.89% | 44.03 | 8.31% | 203.45 | 38.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 145.19 | 70.26 | 48.39% | 11.71 | 8.07% | 60.23 | 41.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 54.76 | 26.57 | 48.52% | 4.43 | 8.09% | 18.46 | 33.71% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 28.36 | 13.50 | 47.60% | 2.25 | 7.93% | 8.68 | 30.60% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 105.09 | 41.16 | 39.16% | 6.86 | 6.53% | 42.14 | 40.10% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 62.54 | 24.21 | 38.71% | 4.03 | 6.45% | 26.90 | 43.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 414.92 | 177.75 | 42.84% | 29.62 | 7.14% | 192.10 | 46.30% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 260.05 | 119.24 | 45.85% | 19.87 | 7.64% | 112.84 | 43.39% | -- | -- |
