名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 228538.02 |
存出保证金 | 68789.76 |
交易性金融资产 | 267082256.0 |
股票投资 | 267082256.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 853471.27 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1737516.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 293009545.49 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9213896.85 |
应付管理人报酬 | 321222.21 |
应付托管费 | 53537.03 |
应付销售服务费 | 14471.56 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 298163.64 |
负债合计 | 9901291.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217777481.15 |
所有者权益合计 | 283108254.2 |
负债和所有者权益合计 | 293009545.49 |
资产: | |
银行存款 | 30626403.2 |
结算备付金 | 822069.7 |
存出保证金 | 77561.72 |
交易性金融资产 | 435637066.34 |
股票投资 | 435637066.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 708893.25 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10247678.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 478119673.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6835798.86 |
应付管理人报酬 | 541263.43 |
应付托管费 | 90210.59 |
应付销售服务费 | 4660.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 459507.78 |
负债合计 | 7931441.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 245201709.43 |
所有者权益合计 | 470188232.02 |
负债和所有者权益合计 | 478119673.18 |
资产: | |
银行存款 | 6699270.86 |
结算备付金 | 45553.38 |
存出保证金 | 7438.01 |
交易性金融资产 | 46458787.76 |
股票投资 | 46458787.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27030.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53238080.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 92273.78 |
应付管理人报酬 | 54560.38 |
应付托管费 | 9093.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134212.44 |
负债合计 | 290140.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45327502.58 |
所有者权益合计 | 52947940.37 |
负债和所有者权益合计 | 53238080.37 |
资产: | |
银行存款 | 6424471.75 |
结算备付金 | 13712.56 |
存出保证金 | 9527.99 |
交易性金融资产 | 35798302.06 |
股票投资 | 35798302.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 85382.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 42331396.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1157104.2 |
应付管理人报酬 | 49624.66 |
应付托管费 | 8270.75 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 76014.32 |
负债合计 | 1291013.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 30513701.79 |
所有者权益合计 | 41040382.5 |
负债和所有者权益合计 | 42331396.43 |
资产: | |
银行存款 | 2942532.03 |
结算备付金 | 69951.66 |
存出保证金 | 35017.74 |
交易性金融资产 | 46166352.93 |
股票投资 | 46166352.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 491959.79 |
应收利息 | 409.69 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 165308.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49871532.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 217628.79 |
应付管理人报酬 | 63113.05 |
应付托管费 | 10518.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130338.99 |
负债合计 | 459020.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27236030.56 |
所有者权益合计 | 49412511.55 |
负债和所有者权益合计 | 49871532.46 |
资产: | |
银行存款 | 18139555.73 |
结算备付金 | 171967.34 |
存出保证金 | 78598.18 |
交易性金融资产 | 82699043.88 |
股票投资 | 82699043.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2834.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42424.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101134424.39 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3603.77 |
应付赎回款 | 12467498.9 |
应付管理人报酬 | 223958.38 |
应付托管费 | 37326.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112538.33 |
负债合计 | 13048683.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 46204085.88 |
所有者权益合计 | 88085740.59 |
负债和所有者权益合计 | 101134424.39 |
资产: | |
银行存款 | 64683423.76 |
结算备付金 | 904434.08 |
存出保证金 | 111447.57 |
交易性金融资产 | 250978804.46 |
股票投资 | 250978804.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10265.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 436842.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 317125218.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1453635.0 |
应付管理人报酬 | 385144.64 |
应付托管费 | 64190.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 168178.28 |
负债合计 | 2575130.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 176889689.55 |
所有者权益合计 | 314550087.22 |
负债和所有者权益合计 | 317125218.04 |
资产: | |
银行存款 | 31849693.2 |
结算备付金 | 258442.88 |
存出保证金 | 61710.16 |
交易性金融资产 | 169026421.89 |
股票投资 | 169026421.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6260.9 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7552276.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208754805.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 10553150.67 |
应付赎回款 | 2284509.51 |
应付管理人报酬 | 168004.37 |
应付托管费 | 28000.72 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 27454.26 |
负债合计 | 13252363.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 118241894.21 |
所有者权益合计 | 195502441.51 |
负债和所有者权益合计 | 208754805.2 |
资产: | |
银行存款 | 2714228.38 |
结算备付金 | 46977.18 |
存出保证金 | 9809.59 |
交易性金融资产 | 14141849.34 |
股票投资 | 14141849.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 335306.37 |
应收利息 | 719.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 39059.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17287949.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 549220.04 |
应付管理人报酬 | 23464.35 |
应付托管费 | 3910.74 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50330.85 |
负债合计 | 650566.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14323801.77 |
所有者权益合计 | 16637382.81 |
负债和所有者权益合计 | 17287949.47 |
资产: | |
银行存款 | 3697132.35 |
结算备付金 | 17519.41 |
存出保证金 | 12301.94 |
交易性金融资产 | 12908851.15 |
股票投资 | 12908851.15 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 924.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15763.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16652492.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 80287.13 |
应付赎回款 | 13590.57 |
应付管理人报酬 | 20847.79 |
应付托管费 | 3474.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 38066.46 |
负债合计 | 173778.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16556327.2 |
所有者权益合计 | 16478713.93 |
负债和所有者权益合计 | 16652492.22 |
资产: | |
银行存款 | 6829781.6 |
结算备付金 | 88272.02 |
存出保证金 | 18360.91 |
交易性金融资产 | 10906496.95 |
股票投资 | 10906496.95 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1545.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1811.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 17846268.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8194.71 |
应付管理人报酬 | 22755.27 |
应付托管费 | 3792.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145000.0 |
负债合计 | 217705.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20791777.02 |
所有者权益合计 | 17628562.6 |
负债和所有者权益合计 | 17846268.41 |
资产: | |
银行存款 | 13844834.54 |
结算备付金 | 146866.95 |
存出保证金 | 28686.07 |
交易性金融资产 | 18614528.11 |
股票投资 | 18614528.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2610.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10287.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 32647813.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1043624.38 |
应付赎回款 | 30357.99 |
应付管理人报酬 | 36876.21 |
应付托管费 | 6146.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71908.86 |
负债合计 | 1254811.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31169844.04 |
所有者权益合计 | 31393001.77 |
负债和所有者权益合计 | 32647813.73 |
资产: | |
银行存款 | 19336953.68 |
结算备付金 | 150227.58 |
存出保证金 | 57203.95 |
交易性金融资产 | 31595372.44 |
股票投资 | 31595372.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4236.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9309.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51153303.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1728994.11 |
应付赎回款 | 252736.4 |
应付管理人报酬 | 57841.56 |
应付托管费 | 9640.25 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145422.7 |
负债合计 | 2349585.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44041015.08 |
所有者权益合计 | 48803717.69 |
负债和所有者权益合计 | 51153303.61 |
资产: | |
银行存款 | 22753547.31 |
结算备付金 | 423968.57 |
存出保证金 | 102770.36 |
交易性金融资产 | 105436464.34 |
股票投资 | 105436464.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5226.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 643.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128722619.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 627013.24 |
应付赎回款 | 1653002.16 |
应付管理人报酬 | 162304.7 |
应付托管费 | 27050.82 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80613.62 |
负债合计 | 2799106.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122022196.82 |
所有者权益合计 | 125923513.39 |
负债和所有者权益合计 | 128722619.69 |