【建信恒瑞债券(003400)，建信恒瑞债券(003400)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	5.64%
德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.1563	5.64%
申万菱信乐道三年持有期混合	0.7242	5.09%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	0.9393	4.72%
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	0.9405	4.72%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.7757	4.65%
富安达新动力混合	0.8664	4.55%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	0.8478	4.51%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
建信恒生科技指数发起…	1.0659	3.43%
建信恒生科技指数发起…	1.0603	3.43%
建信社会责任混合	1.597	3.17%
建信灵活配置混合C	0.8749	2.84%
建信灵活配置混合A	0.8751	2.84%
名称	万份收益	7日年化
建信双周理财B	0.7261	4.06%
建信货币B	0.5635	2.09%
建信嘉薪宝货币B	0.5881	2.08%
建信现金增利货币B	0.5593	2.07%
建信天添益货币A	0.5398	2.01%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.65%
兴全有机增长混合	0.28%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.83%	0.05%	0.65%	1.42%	2.80%	4.40%	6.76%	10.29%
沪深300	4.25%	-1.11%	0.13%	7.73%	1.24%	-11.36%	-7.46%	-30.47%
同类平均 [债券型]	1.70%	0.09%	0.49%	2.02%	2.63%	3.20%	6.08%	12.00%
同类排名 [债券型]	116\|366	166\|387	163\|386	185\|374	108\|360	74\|330	96\|264	115\|213
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	中上	中上	领先	中上	中下

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	1.0492	1.2598	-0.10%
2024-04-23	1.0503	1.2609	0.06%
2024-04-22	1.0497	1.2603	0.07%
2024-04-19	1.049	1.2596	0.05%
2024-04-18	1.0485	1.2591	0.06%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>建信恒瑞债券(003400)基金经理

李菁:李菁女士:固定收益投资部总经理,经济学硕士。2002年7月,北京大学中国经济研究中心硕士研究生毕业,同年进入中国建设银行基金托管部工作,从事基金托管业务,任主任科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司,历任债券研究员、货币基金基金经理助理、基金经理、投资管理部副总监、固定收益投资部副总监。2007年11月1日至2012年2月17日任建信货币市场基金基金经理;2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理;2011年6月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理;2016年2月4日起担任建信安心保本五号混合型证券投资基金基金经理;2016年6月8日起担任建信安心保本七号混合型证券投资基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：23.45%

持有份额

截至2024-03-31 建信恒瑞债券期末总份额为12.88亿份，相比减少1.22亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为1.25亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.01%
2.明亚久安9…	150.95%
3.湘财鑫睿债…	89.16%
4.同泰恒利纯…	73.69%
5.同泰恒利纯…	73.59%
6.湘财鑫睿债…	56.22%
7.金信民富债…	40.94%
8.金信民富债…	38.88%
9.南方兴利半…	23.80%
2201.建信恒瑞债…	1.47%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.05%
2.明亚久安9…	157.05%
3.同泰恒利纯…	74.88%
4.同泰恒利纯…	74.70%
5.湘财鑫利纯…	39.03%
6.湘财鑫利纯…	38.74%
7.南方兴利半…	25.58%
8.淳厚稳鑫债…	17.67%
9.工银可转债…	17.66%
1365.建信恒瑞债…	2.85%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.16%
2.金鹰添盈纯…	134.94%
3.同泰恒利纯…	125.47%
4.同泰恒利纯…	122.44%
5.蜂巢丰嘉债…	69.00%
6.蜂巢丰嘉债…	68.50%
7.同泰恒盛债…	28.78%
8.同泰恒盛债…	28.52%
9.南方兴利半…	27.96%
966.建信恒瑞债…	4.45%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.47%
2.南方宝元债…	620.96%
3.长盛全债指…	385.99%
4.东方臻宝纯…	366.14%
5.富国天利增…	348.34%
6.易方达安心…	262.85%
7.易方达增强…	253.23%
8.易方达安心…	246.97%
9.易方达稳健…	234.67%
829.建信恒瑞债…	28.56%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	1.26%	0.98%	0.66%	1.16%	0.84%	-0.08%	0.68%	0.89%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%	-0.78%	0.19%	1.80%
同类排名 [债券型]	123\|445	90\|399	96\|384	129\|363	275\|352	59\|336	154\|320	207\|302
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	中上	落后	领先	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.69%	1.92%	3.72%	1.45%	3.33%	5.86%	3.34%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%	0.54%
同类排名 [债券型]	141\|399	82\|336	181\|249	167\|221	161\|197	86\|183	17\|188	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	中下	落后	落后	中上	领先	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李菁	2016-11-16	至今	7年零162天	28.56%