【南方多元(003406)，南方多元(003406)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2812	7.55%
华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2872	7.55%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2727	6.97%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2794	6.96%
银华体育文化灵活配置混合	1.6940	6.61%
前海开源人工智能主题混合	1.9290	6.52%
招商体育文化休闲股票A	1.8580	5.99%
融通产业趋势臻选股票	0.9796	5.87%
中加优势企业混合C	1.3191	5.85%
中加优势企业混合A	1.3504	5.85%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
南方国证在线消费ET…	0.9563	5.67%
南方中证互联网指数(…	1.0819	4.74%
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方益和混合	1.7342	2.99%
南方产业智选股票	1.5992	2.97%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方收益宝货币B	0.6554	2.45%
南方现金增利货币B	0.70594	2.45%
南方天天利货币B	0.678	2.42%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长灵活配置	2.45%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.19%
兴全有机增长混合	0.75%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.6545

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

估值
收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.15%	0.46%	0.51%	0.46%	25.52%	29.21%	33.72%
沪深300	4.19%	0.59%	0.18%	4.63%	5.85%	-2.35%	-19.73%	10.26%
同类平均 [债券型]	1.09%	0.14%	0.55%	1.09%	0.74%	3.00%	7.50%	9.28%
同类排名 [债券型]	2186\|3023	965\|3076	1634\|3052	2186\|3023	1863\|2870	8\|2685	13\|2310	12\|1823
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	中下	中下	中下	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-03-31

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-03-31	1.1117	1.6794	0.04%
2023-03-30	1.1112	1.6789	0.02%
2023-03-29	1.111	1.6787	0.04%
2023-03-28	1.1106	1.6783	0.02%
2023-03-27	1.1104	1.6781	0.04%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>南方多元(003406)基金经理

刘文良:刘文良先生:北京大学金融学专业硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任固定收益部转债研究员、宏观研究员、信用分析师;2015年2月至2015年8月,任南方永利基金经理助理;2015年12月至2017年2月,任南方弘利基金经理;2015年12月至2017年5月,任南方安心基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方荣发基金经理;2016年11月至2018年2月,任南方卓元基金经理;2017年5月至2018年7月,任南方和利、南方和元、南方纯元基金经理;2017年6月至2018年7月,任南方高元基金经理;2017年8月至2019年1月,任南方祥元基金经理;2017年9月至2019年1月,任南方兴利基金经理;2015年8月至今,任南方永利基金经理;2016年6月至今,任南方广利基金经理;2016年7月至今,任南方甑智混合基金经理;2018年3月至今,任南方希元转债基金经理;2019年3月至今,任南方多元基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：29.82%

持有份额

截至2022-12-31 南方多元期末总份额为25.64亿份，相比增加9.59亿份 (本季申购数为9.59亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.蜂巢添盈纯…	57.12%
2.蜂巢添盈纯…	57.11%
3.同泰泰裕三…	56.00%
4.同泰泰裕三…	55.84%
5.民生加银鑫…	17.60%
6.民生加银鑫…	17.42%
7.中信保诚景…	15.68%
8.中加颐慧定…	15.29%
9.华泰紫金中…	14.88%
3922.南方多元	0.51%

名称	增长率
1.蜂巢添盈纯…	57.69%
2.蜂巢添盈纯…	57.68%
3.浦银安盛普…	57.46%
4.中科沃土沃…	24.91%
5.民生加银鑫…	17.60%
6.民生加银鑫…	17.30%
7.中信保诚景…	15.86%
8.华泰紫金中…	15.03%
9.中加颐慧定…	14.62%
3077.南方多元	0.46%

名称	增长率
1.南华价值启…	143.82%
2.南华价值启…	143.22%
3.同泰泰和三…	111.20%
4.同泰泰和三…	111.04%
5.蜂巢添盈纯…	61.11%
6.蜂巢添盈纯…	61.08%
7.浦银安盛普…	60.16%
8.南华瑞恒中…	44.29%
9.南华瑞恒中…	44.10%
11.南方多元	25.52%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	676.54%
2.南方宝元债…	614.05%
3.长盛全债指…	356.41%
4.东方臻宝纯…	336.31%
5.富国天利增…	331.33%
6.永赢双利债…	270.20%
7.易方达安心…	257.27%
8.金信民兴债…	247.29%
9.大成债券A…	246.60%
256.南方多元	79.00%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度	2021年3季度	2021年2季度
阶段涨幅	0.51%	-0.05%	23.32%	1.32%	0.22%	1.20%	0.77%	0.71%
沪深300	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%	-14.14%	0.21%	-6.95%	2.22%
同类平均 [债券型]	1.09%	-0.34%	1.07%	1.16%	0.65%	1.05%	1.41%	1.19%
同类排名 [债券型]	2214\|3083	1244\|3051	3\|2914	368\|2851	2041\|2301	941\|2803	2168\|2731	1746\|2668
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	领先	落后	中上	落后	中下

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	25.16%	4.44%	8.39%	5.23%	17.97%	2.00%	--	--
沪深300	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%	2.46%
同类平均 [债券型]	2.56%	4.45%	2.92%	5.07%	7.40%	2.75%	--	--
同类排名 [债券型]	9\|3051	845\|2800	20\|2561	273\|1953	4\|1378	367\|1110	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	领先	领先	中上	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘文良	2019-03-29	至今	4年零5天	45.46%
李璇	2016-09-29	2019-03-29	2年零181天	-0.36%