名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业年年利定开债券 | 1.284 | 0.55% |
兴业定开债券C | 1.194 | 0.34% |
兴业定开债券A | 1.236 | 0.32% |
兴业嘉辰一年定开债券… | 1.0275 | 0.31% |
兴业睿信一年定开债券… | 1.029 | 0.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5954 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5187 | 2.00% |
兴业添天盈货币B | 0.649 | 1.94% |
兴业安润货币B | 0.484 | 1.87% |
兴业安润货币A | 0.4834 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中证兴业中高等级信用债指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.018 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.013 |
2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.012 |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.012 |
2020 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 0.013 |
2020 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 0.029 |
2019 | 2019-11-20 | 2019-11-20 | 2019-11-21 | 0.023 |
2019 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 0.023 |
2018 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.033 |
2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.005 |
2018 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 0.013 |
2018 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 0.013 |
2017 | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 0.007 |
2017 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 0.016 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |