| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业安保优选混合A | 1.4128 | 2.29% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4115 | 2.28% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7725 | 1.98% |
| 兴业睿进混合A | 0.7616 | 1.86% |
| 兴业睿进混合C | 0.7476 | 1.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 0.5644 | 2.06% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.6804 | 2.01% |
| 兴业添天盈货币B | 0.5363 | 1.88% |
| 兴业鑫天盈货币A | 0.642 | 1.87% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.4804 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 38.43 | 11.69 | 30.43% | 3.90 | 10.14% | -- | -- | 0.01 | 0.03% |
| 2023-06-30 | 21.55 | 6.56 | 30.46% | 2.19 | 10.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 67.65 | 24.52 | 36.25% | 8.17 | 12.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 35.35 | 11.49 | 32.52% | 3.83 | 10.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5816.28 | 1710.37 | 29.41% | 570.12 | 9.80% | 9.86 | 0.17% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4365.43 | 1160.51 | 26.58% | 386.84 | 8.86% | 3.48 | 0.08% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7819.38 | 2357.61 | 30.15% | 785.87 | 10.05% | 12.26 | 0.16% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 4199.04 | 1182.78 | 28.17% | 394.26 | 9.39% | 8.74 | 0.21% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 7512.34 | 2325.31 | 30.95% | 775.10 | 10.32% | 5.13 | 0.07% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2888.07 | 1153.10 | 39.93% | 384.37 | 13.31% | 1.10 | 0.04% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 6341.87 | 2380.06 | 37.53% | 793.35 | 12.51% | 4.74 | 0.07% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2563.87 | 1195.41 | 46.63% | 398.47 | 15.54% | 2.32 | 0.09% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3136.06 | 2105.07 | 67.12% | 701.69 | 22.37% | 9.40 | 0.30% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1279.43 | 894.38 | 69.90% | 298.13 | 23.30% | 7.42 | 0.58% | -- | -- |
