| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7528 | 2.97% |
| 兴业数字经济优选股票… | 0.7468 | 2.96% |
| 兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
| 兴业安保优选混合C | 1.4516 | 1.95% |
| 兴业高端制造混合C | 0.6995 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业添天盈货币B | 0.6101 | 2.06% |
| 兴业货币B | 0.6891 | 2.01% |
| 兴业安润货币B | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业安润货币A | 0.4099 | 1.91% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.4928 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 702.63 |
| 1.利息收入 | 646.63 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 270.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 155.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432.63 |
| 一、收入： | 579935.81 |
| 1.利息收入 | 519089.23 |
| 存款利息收入 | 8305.75 |
| 债券利息收入 | 489655.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21897.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21897.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38786.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162.08 |
| 减：二、费用 | 249922.13 |
| 1.管理人报酬 | 51711.79 |
| 2.托管费 | 8618.62 |
| 3.销售服务费 | 19556.73 |
| 4.交易费用 | 7067.5 |
| 5.利息支出 | 37011.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37011.25 |
| 6.其他费用 | 125956.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
330013.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
330013.68 |
| 一、收入： | 510275.83 |
| 1.利息收入 | 281991.18 |
| 存款利息收入 | 16446.68 |
| 债券利息收入 | 259140.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 3880.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
211828.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155017.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 56810.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16441.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.01 |
| 减：二、费用 | 30224.54 |
| 1.管理人报酬 | 20940.04 |
| 2.托管费 | 3490.03 |
| 3.销售服务费 | 974.02 |
| 4.交易费用 | 3239.32 |
| 5.利息支出 | 453.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 453.58 |
| 6.其他费用 | 1078.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480051.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480051.29 |
| 一、收入： | 106017384.16 |
| 1.利息收入 | 97318213.82 |
| 存款利息收入 | 3787642.83 |
| 债券利息收入 | 72931044.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 6498637.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8696539.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8696552.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -12.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630.83 |
| 减：二、费用 | 19569859.29 |
| 1.管理人报酬 | 8657895.8 |
| 2.托管费 | 2770526.65 |
| 3.销售服务费 | 348853.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7381926.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7381926.44 |
| 6.其他费用 | 307758.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86447524.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86447524.87 |
| 一、收入： | 64968492.56 |
| 1.利息收入 | 55180468.37 |
| 存款利息收入 | 3637761.7 |
| 债券利息收入 | 39626540.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 3933493.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9785393.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9785405.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -12.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2630.83 |
| 减：二、费用 | 11266245.54 |
| 1.管理人报酬 | 4831283.49 |
| 2.托管费 | 1546010.76 |
| 3.销售服务费 | 194648.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4506859.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4506859.93 |
| 6.其他费用 | 131107.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53702247.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53702247.02 |
| 一、收入： | 229959001.45 |
| 1.利息收入 | 217391734.73 |
| 存款利息收入 | 5477994.01 |
| 债券利息收入 | 179846615.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1936422.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12550865.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12550871.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -6.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16401.7 |
| 减：二、费用 | 34790821.23 |
| 1.管理人报酬 | 17519382.29 |
| 2.托管费 | 5606202.3 |
| 3.销售服务费 | 703385.52 |
| 4.交易费用 | 459.55 |
| 5.利息支出 | 10567803.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10567803.5 |
| 6.其他费用 | 296732.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195168180.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195168180.22 |
| 一、收入： | 130983003.83 |
| 1.利息收入 | 125317862.91 |
| 存款利息收入 | 122845.17 |
| 债券利息收入 | 106627846.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 6908.99 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5665123.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5665123.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.55 |
| 减：二、费用 | 17595648.29 |
| 1.管理人报酬 | 9865111.49 |
| 2.托管费 | 3156835.68 |
| 3.销售服务费 | 395697.7 |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | 4009684.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4009684.42 |
| 6.其他费用 | 150081.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113387355.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113387355.54 |
| 一、收入： | 413709929.1 |
| 1.利息收入 | 409834074.8 |
| 存款利息收入 | 7963441.85 |
| 债券利息收入 | 382726060.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3875854.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3875854.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36674227.61 |
| 1.管理人报酬 | 25483374.76 |
| 2.托管费 | 8154679.9 |
| 3.销售服务费 | 1024030.75 |
| 4.交易费用 | 1128.93 |
| 5.利息支出 | 1562281.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1562281.71 |
| 6.其他费用 | 448731.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
377035701.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
377035701.49 |
| 一、收入： | 228413737.12 |
| 1.利息收入 | 227551337.25 |
| 存款利息收入 | 7916863.75 |
| 债券利息收入 | 218955461.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
862399.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 862399.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17832859.11 |
| 1.管理人报酬 | 12563867.83 |
| 2.托管费 | 4020437.66 |
| 3.销售服务费 | 505981.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 497088.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497088.16 |
| 6.其他费用 | 245484.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210580878.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210580878.01 |
| 一、收入： | 404709596.32 |
| 1.利息收入 | 404744494.75 |
| 存款利息收入 | 11189671.73 |
| 债券利息收入 | 393210944.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34898.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34898.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33024426.11 |
| 1.管理人报酬 | 23944168.85 |
| 2.托管费 | 7662133.97 |
| 3.销售服务费 | 958537.74 |
| 4.交易费用 | 750.0 |
| 5.利息支出 | 7764.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7764.02 |
| 6.其他费用 | 451071.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
371685170.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
371685170.21 |
| 一、收入： | 184706613.32 |
| 1.利息收入 | 184780664.51 |
| 存款利息收入 | 6199928.06 |
| 债券利息收入 | 178439862.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74051.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74051.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15554805.4 |
| 1.管理人报酬 | 11272025.92 |
| 2.托管费 | 3607048.27 |
| 3.销售服务费 | 450882.06 |
| 4.交易费用 | 750.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224099.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169151807.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169151807.92 |
| 一、收入： | 11222390.96 |
| 1.利息收入 | 10739309.35 |
| 存款利息收入 | 523215.47 |
| 债券利息收入 | 10216093.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
483081.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 483081.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1177138.78 |
| 1.管理人报酬 | 782671.09 |
| 2.托管费 | 250454.75 |
| 3.销售服务费 | 31307.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112705.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10045252.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10045252.18 |
