名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合C | 1.3917 | 2.14% |
兴业安保优选混合A | 1.3927 | 2.13% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7684 | 1.45% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7743 | 1.45% |
兴业高端制造混合C | 0.6878 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.5163 | 2.44% |
兴业添天盈货币A | 0.466 | 2.21% |
兴业稳天盈货币A | 0.7465 | 2.18% |
兴业稳天盈货币B | 0.746 | 2.18% |
兴业安润货币B | 0.96 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-27 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 57.41% | -- | -- |
2021-06-30 | 24.99 | 5.17 | 20.69% | 0.86 | 3.45% | 0.71 | 2.83% | 1.96 | 7.83% |
2020-12-31 | 3.02 | 2.09 | 69.28% | 0.35 | 11.55% | 0.32 | 10.72% | 0.10 | 3.22% |
2020-12-14 | 1956.99 | 865.79 | 44.24% | 277.05 | 14.16% | -- | -- | 34.89 | 1.78% |
2020-06-30 | 1126.62 | 483.13 | 42.88% | 154.60 | 13.72% | -- | -- | 19.46 | 1.73% |
2019-12-31 | 3479.08 | 1751.94 | 50.36% | 560.62 | 16.11% | 0.05 | 0.00% | 70.34 | 2.02% |
2019-06-30 | 1759.56 | 986.51 | 56.07% | 315.68 | 17.94% | 0.03 | 0.00% | 39.57 | 2.25% |
2018-12-31 | 3667.42 | 2548.34 | 69.49% | 815.47 | 22.24% | 0.11 | 0.00% | 102.40 | 2.79% |
2018-06-30 | 1783.29 | 1256.39 | 70.45% | 402.04 | 22.55% | -- | -- | 50.60 | 2.84% |
2017-12-31 | 3302.44 | 2394.42 | 72.50% | 766.21 | 23.20% | 0.08 | 0.00% | 95.85 | 2.90% |
2017-06-30 | 1555.48 | 1127.20 | 72.47% | 360.70 | 23.19% | 0.08 | 0.00% | 45.09 | 2.90% |
2016-12-31 | 117.71 | 78.27 | 66.49% | 25.05 | 21.28% | -- | -- | 3.13 | 2.66% |