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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业中短债A (003431)
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兴业中短债A003431
基金类型:债券型     成立日期:2016-10-24     基金规模:0.40亿份     基金经理: 伍方方 
基金全称:兴业中短债债券型证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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    增长率
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  • 近一月
    增长率
    -0.09%
  • 近一季
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    -0.22%
  • 近半年
    增长率
    0.59%
净值估算 仅供参考 
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兴业中短债A费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 24.99 5.17 20.69% 0.86 3.45% 0.71 2.83% 1.96 7.83%
2020-12-31 3.02 2.09 69.28% 0.35 11.55% 0.32 10.72% 0.10 3.22%
2020-12-14 1956.99 865.79 44.24% 277.05 14.16% -- -- 34.89 1.78%
2020-06-30 1126.62 483.13 42.88% 154.60 13.72% -- -- 19.46 1.73%
2019-12-31 3479.08 1751.94 50.36% 560.62 16.11% 0.05 0.00% 70.34 2.02%
2019-06-30 1759.56 986.51 56.07% 315.68 17.94% 0.03 0.00% 39.57 2.25%
2018-12-31 3667.42 2548.34 69.49% 815.47 22.24% 0.11 0.00% 102.40 2.79%
2018-06-30 1783.29 1256.39 70.45% 402.04 22.55% -- -- 50.60 2.84%
2017-12-31 3302.44 2394.42 72.50% 766.21 23.20% 0.08 0.00% 95.85 2.90%
2017-06-30 1555.48 1127.20 72.47% 360.70 23.19% 0.08 0.00% 45.09 2.90%
2016-12-31 117.71 78.27 66.49% 25.05 21.28% -- -- 3.13 2.66%
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