名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业定开债券C | 1.188 | 0.25% |
兴业年年利定开债券 | 1.276 | 0.24% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0388 | 0.20% |
兴业绿色纯债一年定开… | 1.0416 | 0.19% |
兴业嘉远债券 | 1.0179 | 0.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.526 | 2.45% |
兴业鑫天盈货币B | 0.5647 | 2.32% |
兴业添天盈货币A | 0.4629 | 2.20% |
兴业鑫天盈货币A | 0.5263 | 2.18% |
兴业稳天盈货币A | 0.7097 | 2.16% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2021-12-27 | 0.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 57.99 | -- | -- | 2.19 | 3.78% | -- | -- |
2020-12-31 | 51.03 | -- | -- | 15.50 | 30.38% | -- | -- |
2020-12-14 | 10601.74 | -- | -- | 869.66 | 8.20% | -- | -- |
2020-06-30 | 6496.85 | -- | -- | 978.54 | 15.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 22995.90 | -- | -- | 1255.09 | 5.46% | -- | -- |
2019-06-30 | 13098.30 | -- | -- | 566.51 | 4.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 41370.99 | -- | -- | 387.59 | 0.94% | -- | -- |
2018-06-30 | 22841.37 | -- | -- | 86.24 | 0.38% | -- | -- |
2017-12-31 | 40470.96 | -- | -- | -3.49 | -0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 18470.66 | -- | -- | -7.41 | -0.04% | -- | -- |
2016-12-31 | 1122.24 | -- | -- | 48.31 | 4.30% | -- | -- |