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基金买卖网 > 基金净值 > 兴业中短债A (003431)
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兴业中短债A003431
基金类型:债券型     成立日期:2016-10-24     基金规模:0.40亿份     基金经理: 伍方方 
基金全称:兴业中短债债券型证券投资基金     基金管理人:兴业基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.03%
  • 近一月
    增长率
    -0.05%
  • 近一季
    增长率
    -0.02%
  • 近半年
    增长率
    0.78%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

兴业中短债A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1035316.28
结算备付金 60000.0
存出保证金 --
交易性金融资产 54138800.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 54138800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 12569258.85
应收证券清算款 --
应收利息 609176.64
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 68412551.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 11399782.9
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 14136.63
应付托管费 2356.1
应付销售服务费 5653.02
应付税费 --
应付利息 2997.69
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 62726.95
负债合计 11497055.61
所有者权益:
实收基金 56571778.81
所有者权益合计 56915496.16
负债和所有者权益合计 68412551.77
资产:
银行存款 753096.68
结算备付金 19695780.7
存出保证金 73391.09
交易性金融资产 29758000.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 29758000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 380707.3
应收股利 --
应收申购款 1607.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50662583.37
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 111464.74
应付托管费 32457.93
应付销售服务费 4678.01
应付税费 16028.61
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 179000.0
负债合计 409007.74
所有者权益:
实收基金 50097879.82
所有者权益合计 50253575.63
负债和所有者权益合计 50662583.37
资产:
银行存款 3048490.99
结算备付金 19695780.7
存出保证金 73391.09
交易性金融资产 170644090.91
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 159830090.91
资产支持证券投资 10814000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 10000135.0
应收证券清算款 --
应收利息 2469422.85
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 205931311.54
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 90524.7
应付托管费 28967.9
应付销售服务费 3703.99
应付税费 15569.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178974.7
负债合计 379333.68
所有者权益:
实收基金 205551977.86
所有者权益合计 205551977.86
负债和所有者权益合计 205931311.54
资产:
银行存款 2245166.67
结算备付金 53232068.26
存出保证金 95302.78
交易性金融资产 2661634171.85
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2521634171.85
资产支持证券投资 140000000.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1129799572.2
应收证券清算款 185527.03
应收利息 26355313.73
应收股利 --
应收申购款 6200.01
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3873553322.53
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 792870.76
应付托管费 253718.6
应付销售服务费 31947.61
应付税费 49346.49
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 98507.6
负债合计 1275798.51
所有者权益:
实收基金 3872277524.02
所有者权益合计 3872277524.02
负债和所有者权益合计 3873553322.53
资产:
银行存款 583054944.03
结算备付金 2712183.83
存出保证金 133439.12
交易性金融资产 3346686044.68
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2959069453.66
资产支持证券投资 387616591.02
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 476500584.75
应收证券清算款 --
应收利息 33192419.61
应收股利 --
应收申购款 5402.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4442285018.02
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 319999440.0
应付证券清算款 199983123.29
应付赎回款 --
应付管理人报酬 953765.55
应付托管费 305204.98
应付销售服务费 38448.9
应付税费 166698.69
应付利息 23786.86
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 209000.0
负债合计 521790501.55
所有者权益:
实收基金 3920494516.47
所有者权益合计 3920494516.47
负债和所有者权益合计 4442285018.02
资产:
银行存款 9230993.76
结算备付金 696814.75
存出保证金 25258.73
交易性金融资产 6742369359.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 6712181010.25
资产支持证券投资 30188349.25
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 934840002.26
应收证券清算款 --
应收利息 21030281.96
应收股利 --
应收申购款 26642.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7708219353.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 584299507.85
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1501101.26
应付托管费 480352.41
应付销售服务费 60246.85
应付税费 58783.23
应付利息 70127.9
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 115137.9
负债合计 586692712.07
所有者权益:
实收基金 7121526641.53
所有者权益合计 7121526641.53
负债和所有者权益合计 7708219353.6
资产:
银行存款 5426219.16
结算备付金 45454.55
存出保证金 --
交易性金融资产 7437875525.64
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 7437875525.64
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1010659185.98
应收证券清算款 --
应收利息 34755642.23
应收股利 --
应收申购款 2100.0
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8488764127.56
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2125392.62
应付托管费 680125.62
应付销售服务费 85193.22
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 369000.0
负债合计 3359158.66
所有者权益:
实收基金 8485404968.9
所有者权益合计 8485404968.9
负债和所有者权益合计 8488764127.56
资产:
银行存款 3057678.0
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 10172749983.8
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 10172749983.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 29982364.97
应收证券清算款 --
应收利息 25868530.95
应收股利 --
应收申购款 22.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10231658580.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2098433.07
应付托管费 671498.59
应付销售服务费 84220.38
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 212313.68
负债合计 3096654.74
所有者权益:
实收基金 10228561925.3
所有者权益合计 10228561925.3
负债和所有者权益合计 10231658580.0
资产:
银行存款 641416443.17
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 9389553591.58
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 9389553591.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27922176.99
应收股利 --
应收申购款 2683856.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10061576068.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2142911.62
应付托管费 685731.72
应付销售服务费 86404.68
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 219000.0
负债合计 3140842.96
所有者权益:
实收基金 10058435225.5
所有者权益合计 10058435225.5
负债和所有者权益合计 10061576068.4
资产:
银行存款 1837237669.36
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 8178100129.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 8178100129.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 27269096.03
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 10042606894.4
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2059378.62
应付托管费 659001.16
应付销售服务费 82375.11
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 202396.69
负债合计 3039536.52
所有者权益:
实收基金 10039567357.9
所有者权益合计 10039567357.9
负债和所有者权益合计 10042606894.4
资产:
银行存款 112878709.87
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 2885516174.99
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2885516174.99
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 12666768.73
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3011061653.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 636413.38
应付托管费 203652.29
应付销售服务费 25457.03
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110000.0
负债合计 1001147.7
所有者权益:
实收基金 3010060505.89
所有者权益合计 3010060505.89
负债和所有者权益合计 3011061653.59
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