名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.9661 | 2.98% |
招商招福宝货币A | 0.9072 | 2.74% |
招商招禧宝货币B | 0.5521 | 2.21% |
招商现金增值货币B | 0.7707 | 2.11% |
招商保证金快线D | 0.5 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
招商招华纯债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 0.0485 |
2022 | 2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.0535 |
2021 | 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.0651 |
2021 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-13 | 0.0208 |
2021 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 0.0515 |
2020 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | 2020-08-26 | 0.0105 |
2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 0.0082 |
2019 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | |
2017 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-20 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |