| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招福宝货币B | 0.4834 | 2.74% |
| 招商招福宝货币A | 0.4243 | 2.50% |
| 招商招禧宝货币B | 0.651 | 2.22% |
| 招商保证金快线D | 0.4946 | 2.08% |
| 招商保证金快线B | 0.4942 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1469.60 | 458.46 | 31.20% | 122.26 | 8.32% | -- | -- | 0.28 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 704.77 | 224.94 | 31.92% | 59.98 | 8.51% | -- | -- | 0.13 | 0.02% |
| 2022-12-31 | 1189.14 | 453.77 | 38.16% | 121.01 | 10.18% | -- | -- | 0.66 | 0.06% |
| 2022-06-30 | 587.72 | 223.31 | 38.00% | 59.55 | 10.13% | -- | -- | 0.20 | 0.03% |
| 2021-12-31 | 879.92 | 457.62 | 52.01% | 122.03 | 13.87% | 3.49 | 0.40% | 0.03 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 378.53 | 230.31 | 60.84% | 61.42 | 16.23% | 1.23 | 0.33% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1246.28 | 459.75 | 36.89% | 122.60 | 9.84% | 4.41 | 0.35% | 0.08 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 516.77 | 229.03 | 44.32% | 61.07 | 11.82% | 2.54 | 0.49% | 0.07 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 497.54 | 247.17 | 49.68% | 65.91 | 13.25% | 2.54 | 0.51% | 28.24 | 5.68% |
| 2019-06-30 | 144.77 | 76.72 | 53.00% | 20.46 | 14.13% | 0.17 | 0.11% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 316.86 | 154.73 | 48.83% | 41.26 | 13.02% | 0.89 | 0.28% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 163.70 | 75.58 | 46.17% | 20.15 | 12.31% | 0.30 | 0.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 207.50 | 148.98 | 71.80% | 39.73 | 19.15% | 0.56 | 0.27% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 99.80 | 71.63 | 71.77% | 19.10 | 19.14% | 0.49 | 0.49% | -- | -- |
