招商招华纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46262.16元 |
| 本期利润 |
59708.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
400191.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2422元 |
| 期末基金资产净值 |
2052849.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20336.57元 |
| 本期利润 |
34192.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
228541.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2224元 |
| 期末基金资产净值 |
1255994.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2224元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105370.7元 |
| 本期利润 |
67058.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260092.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1904元 |
| 期末基金资产净值 |
1626433.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32709.89元 |
| 本期利润 |
28030.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
833112.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2301元 |
| 期末基金资产净值 |
4454275.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5405.14元 |
| 本期利润 |
9380.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0683元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61149.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2629元 |
| 期末基金资产净值 |
293778.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
434.37元 |
| 本期利润 |
543.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1031.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
50646.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29359.33元 |
| 本期利润 |
12485.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
647.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
13834.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27290.52元 |
| 本期利润 |
13017.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18114.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
385729.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0493元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4727744.64元 |
| 本期利润 |
7199578.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10251.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
508442.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
