名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 112460122.7 |
1.利息收入 | 59082402.88 |
存款利息收入 | 19443226.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53377719.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53377719.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14432012.92 |
1.管理人报酬 | 8492152.55 |
2.托管费 | 3774290.06 |
3.销售服务费 | 476857.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1532376.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1532376.27 |
6.其他费用 | 144284.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
98028109.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
98028109.78 |
一、收入: | 195159631.15 |
1.利息收入 | 127684759.15 |
存款利息收入 | 59117358.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67474872.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67081015.83 |
资产支持证券投资收益 | 393856.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 26476720.88 |
1.管理人报酬 | 16403104.58 |
2.托管费 | 7290268.69 |
3.销售服务费 | 911283.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1548568.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1548568.47 |
6.其他费用 | 295740.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
168682910.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
168682910.27 |
一、收入: | 111334838.59 |
1.利息收入 | 70977752.23 |
存款利息收入 | 32356119.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
40357086.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39963230.19 |
资产支持证券投资收益 | 393856.17 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14041084.39 |
1.管理人报酬 | 8715788.08 |
2.托管费 | 3873683.51 |
3.销售服务费 | 484210.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 815077.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 815077.78 |
6.其他费用 | 135188.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97293754.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97293754.2 |
一、收入: | 177301990.2 |
1.利息收入 | 176769202.78 |
存款利息收入 | 50650931.21 |
债券利息收入 | 71691545.24 |
资产支持证券利息收入 | 288144.58 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
520546.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 520546.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12240.95 |
减:二、费用 | 20881150.41 |
1.管理人报酬 | 12809744.37 |
2.托管费 | 5693219.72 |
3.销售服务费 | 711652.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1364306.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1364306.26 |
6.其他费用 | 272524.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156420839.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156420839.79 |
一、收入: | 54168436.32 |
1.利息收入 | 53944920.38 |
存款利息收入 | 11277206.29 |
债券利息收入 | 27777213.23 |
资产支持证券利息收入 | 20598.46 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
223515.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 223515.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6423867.1 |
1.管理人报酬 | 3784124.75 |
2.托管费 | 1681833.23 |
3.销售服务费 | 210229.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 628892.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 628892.33 |
6.其他费用 | 107713.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47744569.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47744569.22 |
一、收入: | 7559984.87 |
1.利息收入 | 7501939.79 |
存款利息收入 | 976458.28 |
债券利息收入 | 4218575.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58045.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 58045.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1294501.07 |
1.管理人报酬 | 539271.87 |
2.托管费 | 239676.47 |
3.销售服务费 | 29959.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 351661.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 351661.4 |
6.其他费用 | 132900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6265483.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6265483.8 |
一、收入: | 754875.76 |
1.利息收入 | 755383.12 |
存款利息收入 | 90976.32 |
债券利息收入 | 363773.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-507.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -507.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 181072.76 |
1.管理人报酬 | 72104.7 |
2.托管费 | 32046.56 |
3.销售服务费 | 4005.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 764.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 764.24 |
6.其他费用 | 72151.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
573803.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
573803.0 |
一、收入: | 2559413.2 |
1.利息收入 | 2559541.23 |
存款利息收入 | 209050.71 |
债券利息收入 | 1305016.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -128.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 499991.38 |
1.管理人报酬 | 188527.58 |
2.托管费 | 83790.08 |
3.销售服务费 | 10473.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 217200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2059421.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2059421.82 |
一、收入: | 1368697.86 |
1.利息收入 | 1368697.86 |
存款利息收入 | 190531.0 |
债券利息收入 | 647077.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 270855.08 |
1.管理人报酬 | 97045.8 |
2.托管费 | 43131.52 |
3.销售服务费 | 5391.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125286.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1097842.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1097842.78 |
一、收入: | 27983908.04 |
1.利息收入 | 27978218.6 |
存款利息收入 | 9025228.3 |
债券利息收入 | 10042229.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5689.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5689.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2359723.66 |
1.管理人报酬 | 1230208.31 |
2.托管费 | 551559.42 |
3.销售服务费 | 68944.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 221810.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 221810.99 |
6.其他费用 | 287200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25624184.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25624184.38 |
一、收入: | 26475042.18 |
1.利息收入 | 26469352.74 |
存款利息收入 | 8767242.92 |
债券利息收入 | 9416599.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5689.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5689.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2152529.99 |
1.管理人报酬 | 1129089.51 |
2.托管费 | 506617.72 |
3.销售服务费 | 63327.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 221810.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 221810.99 |
6.其他费用 | 231684.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24322512.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24322512.19 |
一、收入: | 256054622.59 |
1.利息收入 | 256065058.15 |
存款利息收入 | 186671692.19 |
债券利息收入 | 29813978.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10435.56 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10435.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18604166.37 |
1.管理人报酬 | 10080887.9 |
2.托管费 | 4480394.55 |
3.销售服务费 | 560049.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3017101.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3017101.96 |
6.其他费用 | 465732.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
237450456.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
237450456.22 |
一、收入: | 149265360.95 |
1.利息收入 | 149265852.23 |
存款利息收入 | 116691304.01 |
债券利息收入 | 12532755.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-491.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -491.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10181242.79 |
1.管理人报酬 | 5852236.16 |
2.托管费 | 2600993.79 |
3.销售服务费 | 325124.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1338512.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1338512.64 |
6.其他费用 | 64375.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
139084118.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
139084118.16 |