| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证2000增强… | 0.8117 | 6.68% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.8934 | 5.27% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.8909 | 5.26% |
| 平安国证2000ET… | 0.8709 | 4.51% |
| 平安人工智能ETF | 1.0995 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5725 | 2.14% |
| 平安交易型货币A | 0.5745 | 2.11% |
| 平安交易型货币E | 0.5745 | 2.11% |
| 平安金管家货币A | 0.5157 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5235 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 198363742.09 |
| 1.利息收入 | 116902922.8 |
| 存款利息收入 | 58765816.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81460819.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77712974.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 3747844.31 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30600286.4 |
| 1.管理人报酬 | 16582860.55 |
| 2.托管费 | 4145715.07 |
| 3.销售服务费 | 5004353.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4609433.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4609433.78 |
| 6.其他费用 | 235100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167763455.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167763455.69 |
| 一、收入： | 102666649.09 |
| 1.利息收入 | 58928161.85 |
| 存款利息收入 | 31424485.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43738487.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40348383.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 3390103.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16349392.93 |
| 1.管理人报酬 | 8550183.93 |
| 2.托管费 | 2137545.95 |
| 3.销售服务费 | 2364396.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3151850.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3151850.97 |
| 6.其他费用 | 125595.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86317256.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86317256.16 |
| 一、收入： | 557938492.13 |
| 1.利息收入 | 335308991.4 |
| 存款利息收入 | 248203172.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222629500.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239679823.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -17050322.84 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82877292.54 |
| 1.管理人报酬 | 46991647.2 |
| 2.托管费 | 11747911.85 |
| 3.销售服务费 | 11828318.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11797788.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11797788.91 |
| 6.其他费用 | 253700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
475061199.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
475061199.59 |
| 一、收入： | 332537151.43 |
| 1.利息收入 | 193222760.05 |
| 存款利息收入 | 155430439.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139314391.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150364994.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -11050603.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47753754.99 |
| 1.管理人报酬 | 25712156.21 |
| 2.托管费 | 6428039.07 |
| 3.销售服务费 | 6467685.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8828743.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8828743.18 |
| 6.其他费用 | 134114.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
284783396.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
284783396.44 |
| 一、收入： | 683409765.6 |
| 1.利息收入 | 680893401.41 |
| 存款利息收入 | 209125866.8 |
| 债券利息收入 | 404242820.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 32193787.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2516364.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2516364.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 99316329.4 |
| 1.管理人报酬 | 46170699.22 |
| 2.托管费 | 11542674.91 |
| 3.销售服务费 | 11614589.38 |
| 4.交易费用 | 299.36 |
| 5.利息支出 | 29020477.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29020477.75 |
| 6.其他费用 | 273300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
584093436.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
584093436.2 |
| 一、收入： | 312919314.65 |
| 1.利息收入 | 310287026.76 |
| 存款利息收入 | 88489410.68 |
| 债券利息收入 | 184665596.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 14235319.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2632287.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2632287.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39908766.54 |
| 1.管理人报酬 | 21345196.62 |
| 2.托管费 | 5336299.24 |
| 3.销售服务费 | 5372814.88 |
| 4.交易费用 | 449.36 |
| 5.利息支出 | 7423091.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7423091.74 |
| 6.其他费用 | 133714.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273010548.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273010548.11 |
| 一、收入： | 485040201.3 |
| 1.利息收入 | 491849305.97 |
| 存款利息收入 | 113132687.57 |
| 债券利息收入 | 293453036.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 46984918.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6809104.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6861141.08 |
| 资产支持证券投资收益 | 52036.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69914241.19 |
| 1.管理人报酬 | 34387594.46 |
| 2.托管费 | 8596898.69 |
| 3.销售服务费 | 8637059.16 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 17400099.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17400099.6 |
| 6.其他费用 | 267200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
415125960.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
415125960.11 |
| 一、收入： | 245721359.71 |
| 1.利息收入 | 248715872.23 |
| 存款利息收入 | 49882667.64 |
| 债券利息收入 | 160774413.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 23026179.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2994512.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3046548.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 52036.41 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36762439.87 |
| 1.管理人报酬 | 17754919.07 |
| 2.托管费 | 4438729.79 |
| 3.销售服务费 | 4457496.16 |
| 4.交易费用 | 100.0 |
| 5.利息支出 | 9654781.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9654781.41 |
| 6.其他费用 | 137944.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208958919.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208958919.84 |
| 一、收入： | 383780405.89 |
| 1.利息收入 | 383306712.66 |
| 存款利息收入 | 131129358.97 |
| 债券利息收入 | 189458879.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 30995359.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
473693.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473693.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54404418.39 |
| 1.管理人报酬 | 22511735.67 |
| 2.托管费 | 5627934.04 |
| 3.销售服务费 | 5629616.45 |
| 4.交易费用 | 70.01 |
| 5.利息支出 | 19974142.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19974142.42 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
329375987.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
329375987.5 |
| 一、收入： | 172193736.55 |
| 1.利息收入 | 171260467.95 |
| 存款利息收入 | 68518889.01 |
| 债券利息收入 | 81225735.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 10384980.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
933268.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 933268.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24635680.07 |
| 1.管理人报酬 | 9814816.27 |
| 2.托管费 | 2453704.13 |
| 3.销售服务费 | 2453704.13 |
| 4.交易费用 | 70.01 |
| 5.利息支出 | 9639964.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9639964.34 |
| 6.其他费用 | 137152.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147558056.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147558056.48 |
| 一、收入： | 233218198.98 |
| 1.利息收入 | 232112107.0 |
| 存款利息收入 | 66661691.25 |
| 债券利息收入 | 134960739.99 |
| 资产支持证券利息收入 | 5077200.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1105508.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1105508.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
583.33 |
| 减：二、费用 | 25337576.77 |
| 1.管理人报酬 | 10993570.68 |
| 2.托管费 | 2748392.65 |
| 3.销售服务费 | 2748392.65 |
| 4.交易费用 | 842.06 |
| 5.利息支出 | 8289735.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8289735.92 |
| 6.其他费用 | 357200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207880622.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207880622.21 |
| 一、收入： | 113090840.2 |
| 1.利息收入 | 112807187.13 |
| 存款利息收入 | 36234709.0 |
| 债券利息收入 | 57052616.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 923814.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
283361.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283361.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.67 |
| 减：二、费用 | 10133063.61 |
| 1.管理人报酬 | 4970531.23 |
| 2.托管费 | 1242632.81 |
| 3.销售服务费 | 1242632.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2418082.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2418082.14 |
| 6.其他费用 | 166869.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102957776.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102957776.59 |
| 一、收入： | 144119518.09 |
| 1.利息收入 | 143979161.68 |
| 存款利息收入 | 78583285.62 |
| 债券利息收入 | 49311317.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 923438.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137161.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137161.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3194.44 |
| 减：二、费用 | 13389748.61 |
| 1.管理人报酬 | 6360753.3 |
| 2.托管费 | 1590188.41 |
| 3.销售服务费 | 1590188.41 |
| 4.交易费用 | 47.53 |
| 5.利息支出 | 3512470.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3512470.96 |
| 6.其他费用 | 336100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130729769.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130729769.48 |
| 一、收入： | 41142968.5 |
| 1.利息收入 | 41142968.5 |
| 存款利息收入 | 24246592.28 |
| 债券利息收入 | 11176759.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 172625.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3538691.26 |
| 1.管理人报酬 | 1870726.16 |
| 2.托管费 | 467681.6 |
| 3.销售服务费 | 467681.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 566032.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 566032.13 |
| 6.其他费用 | 166569.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37604277.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37604277.24 |
