名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5782 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.514 | 2.34% |
南方天天利货币C | 0.6068 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.41% | -1.04% | -1.10% | -2.78% | -7.78% | -10.48% | -7.85% | -6.33% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1294|1341 | 1028|1348 | 1278|1351 | 1284|1341 | 1306|1327 | 1194|1247 | 995|1095 | 542|629 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0178 | 1.2178 | -0.44% | |
2024-03-26 | 1.0223 | 1.2223 | -0.07% | |
2024-03-25 | 1.023 | 1.223 | -0.22% | |
2024-03-22 | 1.0253 | 1.2253 | -0.29% | |
2024-03-21 | 1.0283 | 1.2283 | -0.02% |
截至2023-12-31 南方安颐混合期末总份额为0.99亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000661 | 长春高新 | 1.00 | 148.72 | 1.41% |
002597 | 金禾实业 | 5.00 | 116.78 | 1.11% |
688116 | 天奈科技 | 3.00 | 113.26 | 1.07% |
300759 | 康龙化成 | 3.00 | 113.02 | 1.07% |
002918 | 蒙娜丽莎 | 7.00 | 104.26 | 0.99% |
688120 | 华海清科 | 0.00 | 102.50 | 0.97% |
002384 | 东山精密 | 5.00 | 101.81 | 0.97% |
688123 | 聚辰股份 | 1.00 | 101.64 | 0.96% |
688122 | 西部超导 | 1.00 | 101.14 | 0.96% |
300568 | 星源材质 | 6.00 | 100.23 | 0.95% |