| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银积极配置6个… | 0.5801 | 1.83% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7141 | 1.31% |
| 民生加银康泰养老20… | 0.7086 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5177 | 2.12% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5177 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 32143.58 | -- | -- | 17730.21 | 55.16% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14331.39 | -- | -- | 8083.90 | 56.41% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 21241.15 | -- | -- | 13530.92 | 63.70% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 10493.80 | -- | -- | 7127.86 | 67.92% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 26559.36 | -- | -- | 781.94 | 2.94% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 14541.54 | -- | -- | 594.70 | 4.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3433.88 | -- | -- | 58.41 | 1.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 25.83 | -- | -- | 0.08 | 0.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 137.54 | -- | -- | 1.72 | 1.25% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 89.26 | -- | -- | 1.72 | 1.93% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1200.58 | -- | -- | 4.27 | 0.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1036.06 | -- | -- | 3.87 | 0.37% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 22826.69 | -- | -- | -259.87 | -1.14% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 8050.37 | -- | -- | 27.86 | 0.35% | -- | -- |
