| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7312 | 2.71% |
| 光大保德信高端装备混… | 0.7305 | 2.71% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.118 | 1.63% |
| 光大保德信国企改革股… | 1.32 | 1.62% |
| 光大保德信创业板股票… | 1.0164 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5463 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.5464 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25061.74 | -- | -- | 17268.44 | 68.90% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13416.41 | -- | -- | 8412.07 | 62.70% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 31309.82 | -- | -- | 18252.46 | 58.30% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17749.84 | -- | -- | 10240.97 | 57.70% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 34138.75 | -- | -- | 401.32 | 1.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 16905.82 | -- | -- | 57.00 | 0.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 28504.85 | -- | -- | 304.50 | 1.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 14354.63 | -- | -- | 275.51 | 1.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 22775.39 | -- | -- | 137.67 | 0.60% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 9183.14 | -- | -- | 33.24 | 0.36% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 12547.51 | -- | -- | -22.84 | -0.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4249.22 | -- | -- | 7.87 | 0.19% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 6788.96 | -- | -- | -1.86 | -0.03% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 3696.70 | -- | -- | 6.53 | 0.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1260.09 | -- | -- | 26.80 | 2.13% | -- | -- |
