名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 639266.01 |
结算备付金 | 5582781.64 |
存出保证金 | 92529.58 |
交易性金融资产 | 378795505.25 |
股票投资 | 30700367.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 348095138.25 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 6797813.21 |
应收证券清算款 | 2162352.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2150.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 394072398.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 54701972.67 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7624.07 |
应付管理人报酬 | 197280.62 |
应付托管费 | 28182.92 |
应付销售服务费 | 67278.15 |
应付税费 | 9251.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 550989.65 |
负债合计 | 55562579.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 279080623.78 |
所有者权益合计 | 338509818.78 |
负债和所有者权益合计 | 394072398.37 |
资产: | |
银行存款 | 485015.03 |
结算备付金 | 11441350.09 |
存出保证金 | 157390.05 |
交易性金融资产 | 487767189.57 |
股票投资 | 42116905.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 445650284.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 761.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 499851706.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73020000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 120201.02 |
应付管理人报酬 | 257395.55 |
应付托管费 | 36770.8 |
应付销售服务费 | 86129.81 |
应付税费 | 7588.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 393386.01 |
负债合计 | 73921471.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 348137723.76 |
所有者权益合计 | 425930234.7 |
负债和所有者权益合计 | 499851706.34 |
资产: | |
银行存款 | 11160231.65 |
结算备付金 | 1975861.77 |
存出保证金 | 195635.81 |
交易性金融资产 | 522629666.02 |
股票投资 | 46027210.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 476602455.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17500000.0 |
应收证券清算款 | 6336761.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55984.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 559854141.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 86000000.0 |
应付证券清算款 | 11137176.33 |
应付赎回款 | 4176335.21 |
应付管理人报酬 | 274549.93 |
应付托管费 | 39221.4 |
应付销售服务费 | 114896.65 |
应付税费 | 13881.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 320912.72 |
负债合计 | 102076973.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 373215352.72 |
所有者权益合计 | 457777167.64 |
负债和所有者权益合计 | 559854141.09 |
资产: | |
银行存款 | 8849110.35 |
结算备付金 | 9531593.83 |
存出保证金 | 145894.81 |
交易性金融资产 | 653988634.82 |
股票投资 | 59351192.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 594637441.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 38000000.0 |
应收证券清算款 | 3360273.25 |
应收利息 | 7656705.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12249543.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 733781756.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 132000000.0 |
应付证券清算款 | 4694570.29 |
应付赎回款 | 1464339.98 |
应付管理人报酬 | 369303.0 |
应付托管费 | 52757.59 |
应付销售服务费 | 159502.79 |
应付税费 | 34874.75 |
应付利息 | 35160.0 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289514.29 |
负债合计 | 139843307.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 482478323.55 |
所有者权益合计 | 593938448.54 |
负债和所有者权益合计 | 733781756.13 |
资产: | |
银行存款 | 4548483.44 |
结算备付金 | 2433121.84 |
存出保证金 | 97928.01 |
交易性金融资产 | 468898984.95 |
股票投资 | 41505812.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 427393172.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000000.0 |
应收证券清算款 | 19145614.81 |
应收利息 | 5501708.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1917532.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 506543373.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 65200000.0 |
应付证券清算款 | 17074968.14 |
应付赎回款 | 1492343.08 |
应付管理人报酬 | 222622.35 |
应付托管费 | 31803.22 |
应付销售服务费 | 108671.97 |
应付税费 | 16804.01 |
应付利息 | 19999.58 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 240863.47 |
负债合计 | 84572534.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 348510474.38 |
所有者权益合计 | 421970839.41 |
负债和所有者权益合计 | 506543373.63 |
资产: | |
银行存款 | 9358029.46 |
结算备付金 | 593314.3 |
存出保证金 | 69250.07 |
交易性金融资产 | 264400800.33 |
股票投资 | 27690952.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 236709847.73 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6631016.96 |
应收利息 | 4187123.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1145370.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 286384904.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1423750.14 |
应付管理人报酬 | 164421.61 |
应付托管费 | 23488.79 |
应付销售服务费 | 82480.5 |
应付税费 | 21871.56 |
应付利息 | 1884.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164000.0 |
负债合计 | 6985581.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 240658997.56 |
所有者权益合计 | 279399322.87 |
负债和所有者权益合计 | 286384904.38 |
资产: | |
银行存款 | 1768093.45 |
结算备付金 | 1198134.32 |
存出保证金 | 131953.46 |
交易性金融资产 | 259868258.45 |
股票投资 | 24270856.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 223766902.32 |
资产支持证券投资 | 11830500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1000000.0 |
应收利息 | 3498050.97 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1260439.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268724930.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | 1800.0 |
应付赎回款 | 4455872.26 |
应付管理人报酬 | 153795.31 |
应付托管费 | 21970.75 |
应付销售服务费 | 79985.74 |
应付税费 | 19307.19 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125663.12 |
负债合计 | 6081848.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 241697727.58 |
所有者权益合计 | 262643082.0 |
负债和所有者权益合计 | 268724930.64 |
资产: | |
银行存款 | 16561857.5 |
结算备付金 | 3521691.34 |
存出保证金 | 135662.74 |
交易性金融资产 | 600771884.07 |
股票投资 | 55649968.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 477158915.55 |
资产支持证券投资 | 67963000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8823376.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1489401.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 631303873.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40000000.0 |
应付证券清算款 | 12331352.47 |
应付赎回款 | 7859669.99 |
应付管理人报酬 | 361591.46 |
应付托管费 | 51655.9 |
应付销售服务费 | 196943.44 |
应付税费 | 23131.0 |
应付利息 | -2663.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 46100.0 |
负债合计 | 61146899.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 549453241.98 |
所有者权益合计 | 570156974.18 |
负债和所有者权益合计 | 631303873.79 |
资产: | |
银行存款 | 3255791.4 |
结算备付金 | 784456.51 |
存出保证金 | 25065.25 |
交易性金融资产 | 356207061.56 |
股票投资 | 2302792.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 323842269.56 |
资产支持证券投资 | 30062000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3366331.18 |
应收利息 | 5866746.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 642629.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 370148081.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 61439775.28 |
应付证券清算款 | 1003510.0 |
应付赎回款 | 763340.41 |
应付管理人报酬 | 170276.4 |
应付托管费 | 24325.19 |
应付销售服务费 | 92954.17 |
应付税费 | 13160.98 |
应付利息 | 6929.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138359.85 |
负债合计 | 63692014.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 308573761.58 |
所有者权益合计 | 306456066.32 |
负债和所有者权益合计 | 370148081.13 |
资产: | |
银行存款 | 93348.89 |
结算备付金 | 119555.54 |
存出保证金 | 7155.16 |
交易性金融资产 | 19136012.72 |
股票投资 | 4871635.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14264377.72 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 102582.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 546.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19459201.31 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1400000.0 |
应付证券清算款 | 1614.76 |
应付赎回款 | 945.85 |
应付管理人报酬 | 11456.46 |
应付托管费 | 1636.63 |
应付销售服务费 | 477.66 |
应付税费 | 894.34 |
应付利息 | -40.17 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211000.03 |
负债合计 | 1637179.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17896825.43 |
所有者权益合计 | 17822021.43 |
负债和所有者权益合计 | 19459201.31 |
资产: | |
银行存款 | 485300.9 |
结算备付金 | 35386.3 |
存出保证金 | 4623.06 |
交易性金融资产 | 51304107.4 |
股票投资 | 377660.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 50926447.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 900000.0 |
应收利息 | 1046617.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56351.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 53832387.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 900000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1156418.21 |
应付管理人报酬 | 22712.02 |
应付托管费 | 3244.59 |
应付销售服务费 | 1784.3 |
应付税费 | 1362.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218966.67 |
负债合计 | 2306350.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48663766.07 |
所有者权益合计 | 51526036.89 |
负债和所有者权益合计 | 53832387.19 |
资产: | |
银行存款 | 1274049.54 |
结算备付金 | 342161.24 |
存出保证金 | 23629.85 |
交易性金融资产 | 22125295.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22125295.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14994142.49 |
应收证券清算款 | 1307113.89 |
应收利息 | 149759.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1398.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 40217550.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 608760.99 |
应付管理人报酬 | 25655.5 |
应付托管费 | 3665.07 |
应付销售服务费 | 198.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 342000.0 |
负债合计 | 989122.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 38574035.23 |
所有者权益合计 | 39228428.55 |
负债和所有者权益合计 | 40217550.93 |
资产: | |
银行存款 | 509217.4 |
结算备付金 | 469831.38 |
存出保证金 | 21140.06 |
交易性金融资产 | 261571903.59 |
股票投资 | 60330048.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 201241855.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 56500000.0 |
应收证券清算款 | 417928.89 |
应收利息 | 3238322.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 498.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 322728842.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 51199774.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1435012.94 |
应付管理人报酬 | 158156.8 |
应付托管费 | 22593.83 |
应付销售服务费 | 290.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 8458.73 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169593.38 |
负债合计 | 53154669.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 263827736.82 |
所有者权益合计 | 269574172.25 |
负债和所有者权益合计 | 322728842.18 |