名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰添福纯债债券A | 1.0244 | 0.21% |
金鹰周期优选混合A | 0.7586 | 0.21% |
金鹰周期优选混合C | 0.756 | 0.21% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.9198 | 2.59% |
金鹰货币A | 0.8545 | 2.34% |
金鹰增益货币B | 0.5537 | 2.19% |
金鹰增益货币A | 0.5007 | 2.00% |
金鹰增益货币E | 0.5787 | 0.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -714115.27元 |
本期利润 | -148658.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.4% |
本期基金份额净值增长率 | -0.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7783734.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2816元 |
期末基金资产净值 | 35475682.2元 |
期末基金份额净值 | 1.2832元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3119405.29元 |
本期利润 | -5155084.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0966元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.43% |
本期基金份额净值增长率 | -2.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8674675.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2894元 |
期末基金资产净值 | 38654196.56元 |
期末基金份额净值 | 1.2894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3124363.11元 |
本期利润 | -4251286.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.29% |
本期基金份额净值增长率 | -0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10594900.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3091元 |
期末基金资产净值 | 45213621.61元 |
期末基金份额净值 | 1.3189元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1748449.63元 |
本期利润 | 1743555.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1126元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.67% |
本期基金份额净值增长率 | 9.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12685377.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3235元 |
期末基金资产净值 | 51892424.18元 |
期末基金份额净值 | 1.3235元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 541097.01元 |
本期利润 | 375922.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0527元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
本期基金份额净值增长率 | 4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2494277.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3162元 |
期末基金资产净值 | 10382182.53元 |
期末基金份额净值 | 1.3162元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1978542.74元 |
本期利润 | 1935092.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1262元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.64% |
本期基金份额净值增长率 | 11.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2067000.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2524元 |
期末基金资产净值 | 10354706.63元 |
期末基金份额净值 | 1.2642元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1247306.35元 |
本期利润 | 988603.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2912729.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1873元 |
期末基金资产净值 | 18465096.89元 |
期末基金份额净值 | 1.1873元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 18.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1250361.12元 |
本期利润 | 1825098.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1594元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.69% |
本期基金份额净值增长率 | 14.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2494104.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1297元 |
期末基金资产净值 | 21843647.86元 |
期末基金份额净值 | 1.1359元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 759363.23元 |
本期利润 | 1099821.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1004元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.48% |
本期基金份额净值增长率 | 9.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 977827.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0849元 |
期末基金资产净值 | 12497675.92元 |
期末基金份额净值 | 1.0849元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 779714.29元 |
本期利润 | 488635.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
本期基金份额净值增长率 | -2.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -66244.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0051元 |
期末基金资产净值 | 12950244.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9949元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1451995.07元 |
本期利润 | 1421528.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0631元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
本期基金份额净值增长率 | 3.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 898716.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0568元 |
期末基金资产净值 | 16719909.03元 |
期末基金份额净值 | 1.0568元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7644812.82元 |
本期利润 | 7315721.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0392元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 282237.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
期末基金资产净值 | 37197532.02元 |
期末基金份额净值 | 1.017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3440429.11元 |
本期利润 | 3847521.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5139466.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0197元 |
期末基金资产净值 | 266001452.67元 |
期末基金份额净值 | 1.0218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.18% |