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基金买卖网 > 基金净值 > 金鹰鑫益混合A (003484)
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金鹰鑫益混合A003484
基金类型:混合型     成立日期:2016-11-16     基金规模:0.24亿份     基金经理: 林龙军 孙倩倩 
基金全称:金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:金鹰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.30%
  • 近一月
    增长率
    1.81%
  • 近一季
    增长率
    2.25%
  • 近半年
    增长率
    5.74%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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金鹰货币A 0.8587 2.63%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

金鹰鑫益混合A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 541097.01元
本期利润 375922.18元
加权平均基金份额本期利润 0.0527元
本期加权平均净值利润率 4.1%
本期基金份额净值增长率 4.11%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2494277.74元
期末可供分配基金份额利润 0.3162元
期末基金资产净值 10382182.53元
期末基金份额净值 1.3162元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 1978542.74元
本期利润 1935092.65元
加权平均基金份额本期利润 0.1262元
本期加权平均净值利润率 10.64%
本期基金份额净值增长率 11.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2067000.76元
期末可供分配基金份额利润 0.2524元
期末基金资产净值 10354706.63元
期末基金份额净值 1.2642元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.42%
期间数据和指标
本期已实现收益 1247306.35元
本期利润 988603.93元
加权平均基金份额本期利润 0.05元
本期加权平均净值利润率 4.31%
本期基金份额净值增长率 4.53%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2912729.6元
期末可供分配基金份额利润 0.1873元
期末基金资产净值 18465096.89元
期末基金份额净值 1.1873元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.73%
期间数据和指标
本期已实现收益 1250361.12元
本期利润 1825098.82元
加权平均基金份额本期利润 0.1594元
本期加权平均净值利润率 14.69%
本期基金份额净值增长率 14.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2494104.93元
期末可供分配基金份额利润 0.1297元
期末基金资产净值 21843647.86元
期末基金份额净值 1.1359元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.59%
期间数据和指标
本期已实现收益 759363.23元
本期利润 1099821.59元
加权平均基金份额本期利润 0.1004元
本期加权平均净值利润率 9.48%
本期基金份额净值增长率 9.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 977827.72元
期末可供分配基金份额利润 0.0849元
期末基金资产净值 12497675.92元
期末基金份额净值 1.0849元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.49%
期间数据和指标
本期已实现收益 779714.29元
本期利润 488635.02元
加权平均基金份额本期利润 0.0258元
本期加权平均净值利润率 2.45%
本期基金份额净值增长率 -2.17%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -66244.02元
期末可供分配基金份额利润 -0.0051元
期末基金资产净值 12950244.29元
期末基金份额净值 0.9949元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 1451995.07元
本期利润 1421528.48元
加权平均基金份额本期利润 0.0631元
本期加权平均净值利润率 5.96%
本期基金份额净值增长率 3.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 898716.48元
期末可供分配基金份额利润 0.0568元
期末基金资产净值 16719909.03元
期末基金份额净值 1.0568元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 5.68%
期间数据和指标
本期已实现收益 7644812.82元
本期利润 7315721.96元
加权平均基金份额本期利润 0.0392元
本期加权平均净值利润率 3.85%
本期基金份额净值增长率 1.21%
期末数据和指标
期末可供分配利润 282237.86元
期末可供分配基金份额利润 0.0077元
期末基金资产净值 37197532.02元
期末基金份额净值 1.017元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.7%
期间数据和指标
本期已实现收益 3440429.11元
本期利润 3847521.97元
加权平均基金份额本期利润 0.0169元
本期加权平均净值利润率 1.67%
本期基金份额净值增长率 1.69%
期末数据和指标
期末可供分配利润 5139466.18元
期末可供分配基金份额利润 0.0197元
期末基金资产净值 266001452.67元
期末基金份额净值 1.0218元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.18%
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