名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源中证军工指数… | 0.705 | 3.52% |
前海开源中证军工指数… | 1.396 | 3.48% |
前海开源大海洋混合 | 1.435 | 3.39% |
前海开源中航军工指数… | 0.7814 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源货币B | 0.4723 | 3.03% |
前海开源货币A | 0.4093 | 2.79% |
前海开源货币E | 0.4083 | 2.78% |
前海开源聚财宝B | 0.5597 | 2.22% |
前海开源聚财宝A | 0.5557 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2021-02-01 | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 54.63 | 13.85 | 25.35% | 2.31 | 4.22% | 35.83 | 65.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 164.91 | 45.83 | 27.79% | 7.64 | 4.63% | 105.82 | 64.17% | -- | -- |
2019-06-30 | 75.39 | 27.64 | 36.66% | 4.61 | 6.11% | 40.25 | 53.39% | -- | -- |
2018-12-31 | 133.00 | 63.59 | 47.81% | 10.60 | 7.97% | 66.44 | 49.96% | -- | -- |
2018-06-30 | 98.82 | 38.26 | 38.72% | 6.38 | 6.45% | 52.45 | 53.08% | -- | -- |
2017-12-31 | 398.44 | 169.55 | 42.55% | 28.26 | 7.09% | 165.14 | 41.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 241.72 | 124.54 | 51.52% | 20.76 | 8.59% | 77.92 | 32.24% | -- | -- |