前海开源外向企业股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
685561.4 |
| 结算备付金 |
139408.18 |
| 存出保证金 |
13301.06 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12757311.73 |
| 应收利息 |
824.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13596407.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
332823.03 |
| 应付管理人报酬 |
11638.08 |
| 应付托管费 |
1939.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65252.63 |
| 负债合计 |
431186.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9530857.9 |
| 所有者权益合计 |
13165220.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
13596407.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1052008.55 |
| 结算备付金 |
123152.39 |
| 存出保证金 |
35697.67 |
| 交易性金融资产 |
10943400.3 |
| 股票投资 |
10943400.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
509612.68 |
| 应收利息 |
229.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66742.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12730843.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
298728.34 |
| 应付赎回款 |
427724.99 |
| 应付管理人报酬 |
17988.06 |
| 应付托管费 |
2998.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15782.27 |
| 负债合计 |
816928.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8772356.15 |
| 所有者权益合计 |
11913915.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
12730843.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
882740.52 |
| 结算备付金 |
519429.23 |
| 存出保证金 |
50999.33 |
| 交易性金融资产 |
16865301.6 |
| 股票投资 |
15973767.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
891534.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20200.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14880.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18353551.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
562232.59 |
| 应付赎回款 |
106197.53 |
| 应付管理人报酬 |
22590.7 |
| 应付托管费 |
3765.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30049.97 |
| 负债合计 |
885717.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14870151.85 |
| 所有者权益合计 |
17467833.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
18353551.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3943017.09 |
| 结算备付金 |
64191.06 |
| 存出保证金 |
42994.02 |
| 交易性金融资产 |
20913852.71 |
| 股票投资 |
20913852.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
646.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16793.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24981495.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19496.28 |
| 应付管理人报酬 |
41606.65 |
| 应付托管费 |
6934.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14902.96 |
| 负债合计 |
125984.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23459761.41 |
| 所有者权益合计 |
24855510.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
24981495.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9447120.42 |
| 结算备付金 |
248003.12 |
| 存出保证金 |
18759.71 |
| 交易性金融资产 |
39569896.04 |
| 股票投资 |
39569896.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1561.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
776.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49286117.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
122093.87 |
| 应付赎回款 |
2033.5 |
| 应付管理人报酬 |
64369.75 |
| 应付托管费 |
10728.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100007.4 |
| 负债合计 |
358689.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53475738.2 |
| 所有者权益合计 |
48927427.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
49286117.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6484573.09 |
| 结算备付金 |
129191.36 |
| 存出保证金 |
58836.3 |
| 交易性金融资产 |
26111305.63 |
| 股票投资 |
26111305.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1377.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7172.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32792456.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31712.12 |
| 应付管理人报酬 |
47464.73 |
| 应付托管费 |
7910.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204769.96 |
| 负债合计 |
340165.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29717167.76 |
| 所有者权益合计 |
32452290.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
32792456.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10994983.96 |
| 结算备付金 |
467758.05 |
| 存出保证金 |
49884.44 |
| 交易性金融资产 |
64554358.05 |
| 股票投资 |
64554358.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2022.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29419384.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105488391.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6095190.67 |
| 应付赎回款 |
130988.61 |
| 应付管理人报酬 |
61817.97 |
| 应付托管费 |
10303.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330258.32 |
| 负债合计 |
6836631.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80087859.91 |
| 所有者权益合计 |
98651759.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
105488391.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7396208.29 |
| 结算备付金 |
259478.23 |
| 存出保证金 |
71491.23 |
| 交易性金融资产 |
83022249.42 |
| 股票投资 |
83022249.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4808973.08 |
| 应收利息 |
2003.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
295.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95560698.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2338401.72 |
| 应付管理人报酬 |
130752.81 |
| 应付托管费 |
21792.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182359.4 |
| 负债合计 |
2856187.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86973661.69 |
| 所有者权益合计 |
92704511.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
95560698.83 |
