前海开源外向企业股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1546240.16元 |
| 本期利润 |
2181882.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3141559.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3581元 |
| 期末基金资产净值 |
11913915.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9378027.0元 |
| 本期利润 |
11856805.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2597682.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
17467833.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7354211.02元 |
| 本期利润 |
9619916.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1395749.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
24855510.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6650519.22元 |
| 本期利润 |
-11545765.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4548310.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0851元 |
| 期末基金资产净值 |
48927427.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1293186.68元 |
| 本期利润 |
-4960927.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2735122.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.092元 |
| 期末基金资产净值 |
32452290.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15406933.49元 |
| 本期利润 |
22834781.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18563900.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2318元 |
| 期末基金资产净值 |
98651759.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253994.2元 |
| 本期利润 |
13314904.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0811元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
416675.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0048元 |
| 期末基金资产净值 |
92704511.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
