| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛货币B | 0.4287 | 1.94% |
| 长盛货币E | 0.4287 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4009829.97 |
| 1.利息收入 | 31067.81 |
| 存款利息收入 | 30906.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11381892.4 |
| 股票投资收益 | -6369625.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5149804.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137538.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7320814.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20180.51 |
| 减：二、费用 | 2397704.35 |
| 1.管理人报酬 | 965999.19 |
| 2.托管费 | 241499.67 |
| 3.销售服务费 | 216661.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 778892.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 778892.02 |
| 6.其他费用 | 192529.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6407534.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6407534.32 |
| 一、收入： | 3582273.42 |
| 1.利息收入 | 16106.56 |
| 存款利息收入 | 16106.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5377940.96 |
| 股票投资收益 | -2655071.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2822691.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99822.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8927272.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16835.64 |
| 减：二、费用 | 1252770.76 |
| 1.管理人报酬 | 514934.41 |
| 2.托管费 | 128733.56 |
| 3.销售服务费 | 116253.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 396370.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396370.92 |
| 6.其他费用 | 95533.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2329502.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2329502.66 |
| 一、收入： | -53763923.99 |
| 1.利息收入 | 39306.18 |
| 存款利息收入 | 39306.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16891459.86 |
| 股票投资收益 | -10352184.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6718792.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179517.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36988449.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76679.05 |
| 减：二、费用 | 2968838.08 |
| 1.管理人报酬 | 1361694.29 |
| 2.托管费 | 340423.66 |
| 3.销售服务费 | 306206.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 764070.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 764070.33 |
| 6.其他费用 | 194496.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56732762.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56732762.07 |
| 一、收入： | -25544768.26 |
| 1.利息收入 | 17227.83 |
| 存款利息收入 | 17227.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11272994.52 |
| 股票投资收益 | -6338167.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5052865.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118038.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14335356.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46354.45 |
| 减：二、费用 | 1514836.47 |
| 1.管理人报酬 | 704295.04 |
| 2.托管费 | 176073.81 |
| 3.销售服务费 | 152017.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 384511.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384511.93 |
| 6.其他费用 | 96883.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27059604.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27059604.73 |
| 一、收入： | 57037863.15 |
| 1.利息收入 | 1489325.86 |
| 存款利息收入 | 61709.1 |
| 债券利息收入 | 1426507.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50535826.24 |
| 股票投资收益 | 30752245.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19624750.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158829.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4810448.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202262.64 |
| 减：二、费用 | 5354806.41 |
| 1.管理人报酬 | 2136746.71 |
| 2.托管费 | 534186.56 |
| 3.销售服务费 | 311320.0 |
| 4.交易费用 | 592266.99 |
| 5.利息支出 | 1557457.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1557457.83 |
| 6.其他费用 | 220110.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51683056.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51683056.74 |
| 一、收入： | 11387752.09 |
| 1.利息收入 | 967200.62 |
| 存款利息收入 | 40986.33 |
| 债券利息收入 | 925218.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12178058.12 |
| 股票投资收益 | 28654533.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16580579.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 104104.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1876086.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118580.27 |
| 减：二、费用 | 3369996.39 |
| 1.管理人报酬 | 1337618.15 |
| 2.托管费 | 334404.46 |
| 3.销售服务费 | 169551.4 |
| 4.交易费用 | 371239.38 |
| 5.利息支出 | 1044192.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044192.3 |
| 6.其他费用 | 111215.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8017755.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8017755.7 |
| 一、收入： | 78403360.32 |
| 1.利息收入 | 3025518.91 |
| 存款利息收入 | 144856.65 |
| 债券利息收入 | 2880662.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55890990.91 |
| 股票投资收益 | 8057716.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46972536.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 860737.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18309219.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177630.57 |
| 减：二、费用 | 11744007.39 |
| 1.管理人报酬 | 4793662.74 |
| 2.托管费 | 1198415.69 |
| 3.销售服务费 | 774896.16 |
| 4.交易费用 | 1329793.51 |
| 5.利息支出 | 3460172.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3460172.66 |
| 6.其他费用 | 181988.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66659352.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66659352.93 |
| 一、收入： | -29637416.43 |
| 1.利息收入 | 1260057.19 |
| 存款利息收入 | 78935.63 |
| 债券利息收入 | 1181121.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32417468.09 |
| 股票投资收益 | -12563226.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20526399.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672157.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
886871.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633123.24 |
| 减：二、费用 | 4523584.93 |
| 1.管理人报酬 | 1959953.07 |
| 2.托管费 | 489988.25 |
| 3.销售服务费 | 395211.73 |
| 4.交易费用 | 563036.11 |
| 5.利息支出 | 1027526.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1027526.09 |
| 6.其他费用 | 85963.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34161001.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34161001.36 |
| 一、收入： | 9004828.03 |
| 1.利息收入 | 261264.7 |
| 存款利息收入 | 26227.88 |
| 债券利息收入 | 233085.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3337492.02 |
| 股票投资收益 | 393192.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2917701.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26598.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5224936.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181134.36 |
| 减：二、费用 | 918175.53 |
| 1.管理人报酬 | 319249.56 |
| 2.托管费 | 79812.35 |
| 3.销售服务费 | 68242.19 |
| 4.交易费用 | 166761.91 |
| 5.利息支出 | 209739.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 209739.06 |
| 6.其他费用 | 73945.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8086652.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8086652.5 |
| 一、收入： | 2065118.0 |
| 1.利息收入 | 106326.31 |
| 存款利息收入 | 17722.86 |
| 债券利息收入 | 86651.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
994529.12 |
| 股票投资收益 | 279296.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 691591.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23641.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
839490.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124772.32 |
| 减：二、费用 | 339685.72 |
| 1.管理人报酬 | 123236.72 |
| 2.托管费 | 30809.15 |
| 3.销售服务费 | 26361.88 |
| 4.交易费用 | 84868.61 |
| 5.利息支出 | 37198.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37198.41 |
| 6.其他费用 | 37052.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1725432.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1725432.28 |
| 一、收入： | 1149398.81 |
| 1.利息收入 | 215631.44 |
| 存款利息收入 | 34052.62 |
| 债券利息收入 | 136864.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-860510.19 |
| 股票投资收益 | -238920.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -621589.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1679960.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114316.72 |
| 减：二、费用 | 462135.19 |
| 1.管理人报酬 | 205920.58 |
| 2.托管费 | 51480.24 |
| 3.销售服务费 | 37042.32 |
| 4.交易费用 | 9876.97 |
| 5.利息支出 | 310.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 310.99 |
| 6.其他费用 | 157280.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
687263.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
687263.62 |
| 一、收入： | 851957.65 |
| 1.利息收入 | 130013.63 |
| 存款利息收入 | 13262.88 |
| 债券利息收入 | 72036.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-139147.11 |
| 股票投资收益 | 42.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -139189.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
795570.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65520.45 |
| 减：二、费用 | 235133.24 |
| 1.管理人报酬 | 108012.82 |
| 2.托管费 | 27003.23 |
| 3.销售服务费 | 17322.32 |
| 4.交易费用 | 1954.32 |
| 5.利息支出 | 304.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 304.28 |
| 6.其他费用 | 80412.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616824.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616824.41 |
| 一、收入： | 2543733.71 |
| 1.利息收入 | 1482786.02 |
| 存款利息收入 | 73911.5 |
| 债券利息收入 | 299079.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3095695.46 |
| 股票投资收益 | 62253.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3033441.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2149858.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115110.55 |
| 减：二、费用 | 1129354.72 |
| 1.管理人报酬 | 571746.02 |
| 2.托管费 | 142936.52 |
| 3.销售服务费 | 49848.63 |
| 4.交易费用 | 15170.16 |
| 5.利息支出 | 9912.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9912.89 |
| 6.其他费用 | 339740.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1414378.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1414378.99 |
| 一、收入： | 4137606.77 |
| 1.利息收入 | 1244144.73 |
| 存款利息收入 | 55695.97 |
| 债券利息收入 | 165491.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1155405.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1155405.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1701200.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36856.0 |
| 减：二、费用 | 643861.87 |
| 1.管理人报酬 | 367277.32 |
| 2.托管费 | 91819.37 |
| 3.销售服务费 | 17065.9 |
| 4.交易费用 | 1189.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166509.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3493744.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3493744.9 |
