长盛可转债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1405381.01 |
| 存出保证金 |
8461.84 |
| 交易性金融资产 |
124336876.18 |
| 股票投资 |
10839027.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113497848.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200064.6 |
| 应收证券清算款 |
1064325.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28248.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127429295.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21726339.52 |
| 应付证券清算款 |
551166.07 |
| 应付赎回款 |
739845.66 |
| 应付管理人报酬 |
70727.83 |
| 应付托管费 |
17681.95 |
| 应付销售服务费 |
15758.89 |
| 应付税费 |
2590.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201034.66 |
| 负债合计 |
23325144.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
110244969.48 |
| 所有者权益合计 |
104104150.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
127429295.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
245927.48 |
| 结算备付金 |
1951350.66 |
| 存出保证金 |
12627.19 |
| 交易性金融资产 |
151001710.68 |
| 股票投资 |
17025333.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133976376.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
339792.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40134.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153591542.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31599644.98 |
| 应付证券清算款 |
252139.69 |
| 应付赎回款 |
146912.22 |
| 应付管理人报酬 |
81405.12 |
| 应付托管费 |
20351.27 |
| 应付销售服务费 |
18336.3 |
| 应付税费 |
1584.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162881.37 |
| 负债合计 |
32283255.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119013165.38 |
| 所有者权益合计 |
121308286.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
153591542.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
345442.06 |
| 结算备付金 |
2126260.23 |
| 存出保证金 |
14810.93 |
| 交易性金融资产 |
148520257.78 |
| 股票投资 |
19577314.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
128942943.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50627.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104874.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151162272.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20700389.73 |
| 应付证券清算款 |
111025.91 |
| 应付赎回款 |
160395.13 |
| 应付管理人报酬 |
94309.29 |
| 应付托管费 |
23577.32 |
| 应付销售服务费 |
22038.55 |
| 应付税费 |
1917.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217302.98 |
| 负债合计 |
21330956.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129635957.29 |
| 所有者权益合计 |
129831315.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
151162272.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3297678.69 |
| 结算备付金 |
2337147.25 |
| 存出保证金 |
20292.99 |
| 交易性金融资产 |
203784486.93 |
| 股票投资 |
27458842.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176325644.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1143395.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
210583001.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
41733502.58 |
| 应付证券清算款 |
2188319.38 |
| 应付赎回款 |
1207902.32 |
| 应付管理人报酬 |
101846.71 |
| 应付托管费 |
25461.71 |
| 应付销售服务费 |
22267.51 |
| 应付税费 |
1593.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139187.77 |
| 负债合计 |
45420081.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136374854.44 |
| 所有者权益合计 |
165162919.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
210583001.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3004842.08 |
| 结算备付金 |
1225419.71 |
| 存出保证金 |
33570.78 |
| 交易性金融资产 |
252855330.29 |
| 股票投资 |
33886661.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
218968668.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2947031.94 |
| 应收利息 |
462744.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1122539.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261651479.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33700000.0 |
| 应付证券清算款 |
5166885.65 |
| 应付赎回款 |
1258223.66 |
| 应付管理人报酬 |
134838.01 |
| 应付托管费 |
33709.49 |
| 应付销售服务费 |
27500.06 |
| 应付税费 |
1342.73 |
| 应付利息 |
1839.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74825.03 |
| 负债合计 |
40456396.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151407102.41 |
| 所有者权益合计 |
221195083.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
261651479.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
899381.07 |
| 结算备付金 |
2516872.86 |
| 存出保证金 |
109654.48 |
| 交易性金融资产 |
272682373.77 |
| 股票投资 |
34456222.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238226151.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2265682.48 |
| 应收利息 |
677376.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398342.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279549683.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
56600000.0 |
| 应付证券清算款 |
1064898.17 |
| 应付赎回款 |
2575608.05 |
| 应付管理人报酬 |
171599.95 |
| 应付托管费 |
42899.99 |
| 应付销售服务费 |
20913.38 |
| 应付税费 |
2425.0 |
| 应付利息 |
6423.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99075.5 |
| 负债合计 |
60634904.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169936327.82 |
| 所有者权益合计 |
218914778.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
279549683.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5714299.88 |
| 结算备付金 |
6134628.66 |
| 存出保证金 |
81773.22 |
| 交易性金融资产 |
829096508.68 |
| 股票投资 |
125090402.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
704006106.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
607322.52 |
| 应收利息 |
1605821.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
334136.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843574490.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169348000.0 |
| 应付证券清算款 |
2640576.05 |
| 应付赎回款 |
3756845.86 |
| 应付管理人报酬 |
462520.75 |
| 应付托管费 |
115630.21 |
| 应付销售服务费 |
71719.1 |
| 应付税费 |
4663.49 |
| 应付利息 |
9015.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145425.69 |
| 负债合计 |
176749728.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496589225.67 |
| 所有者权益合计 |
666824761.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
843574490.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40624573.06 |
| 结算备付金 |
6591582.64 |
| 存出保证金 |
130912.87 |
| 交易性金融资产 |
1008742020.39 |
| 股票投资 |
147681369.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
861060650.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1599018.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32822892.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090510999.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114000000.0 |
| 应付证券清算款 |
32882655.92 |
| 应付赎回款 |
77294274.61 |
| 应付管理人报酬 |
493864.49 |
| 应付托管费 |
123466.14 |
| 应付销售服务费 |
82996.1 |
| 应付税费 |
4349.59 |
| 应付利息 |
5550.53 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121470.05 |
| 负债合计 |
225207872.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706850344.44 |
| 所有者权益合计 |
865303127.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090510999.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1106391.11 |
| 结算备付金 |
416633.37 |
| 存出保证金 |
11050.91 |
| 交易性金融资产 |
80574576.64 |
| 股票投资 |
10607164.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69967412.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1223443.76 |
| 应收利息 |
165451.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1674205.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85171751.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19310000.0 |
| 应付证券清算款 |
908321.44 |
| 应付赎回款 |
2044760.74 |
| 应付管理人报酬 |
38020.91 |
| 应付托管费 |
9505.21 |
| 应付销售服务费 |
9263.89 |
| 应付税费 |
466.08 |
| 应付利息 |
1169.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55250.52 |
| 负债合计 |
22404147.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52760435.98 |
| 所有者权益合计 |
62767603.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
85171751.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4012031.07 |
| 结算备付金 |
169569.09 |
| 存出保证金 |
14187.24 |
| 交易性金融资产 |
39811989.46 |
| 股票投资 |
5067599.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34744390.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91589.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52460.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44151826.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3100000.0 |
| 应付证券清算款 |
66245.41 |
| 应付赎回款 |
262668.88 |
| 应付管理人报酬 |
25383.25 |
| 应付托管费 |
6345.81 |
| 应付销售服务费 |
5819.86 |
| 应付税费 |
262.27 |
| 应付利息 |
1133.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29333.5 |
| 负债合计 |
3524946.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37895188.97 |
| 所有者权益合计 |
40626880.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
44151826.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1160576.33 |
| 结算备付金 |
7314.64 |
| 存出保证金 |
2219.04 |
| 交易性金融资产 |
12677589.56 |
| 股票投资 |
411750.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12265839.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1177939.19 |
| 应收利息 |
61711.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7738.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15095089.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3902.07 |
| 应付管理人报酬 |
10487.14 |
| 应付托管费 |
2621.78 |
| 应付销售服务费 |
1221.95 |
| 应付税费 |
98.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134500.55 |
| 负债合计 |
155446.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16235097.93 |
| 所有者权益合计 |
14939642.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15095089.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29154368.82 |
| 结算备付金 |
86355.59 |
| 存出保证金 |
6294.03 |
| 交易性金融资产 |
24868420.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24868420.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73502.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2578.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54191518.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1613357.69 |
| 应付赎回款 |
111791.72 |
| 应付管理人报酬 |
15384.99 |
| 应付托管费 |
3846.24 |
| 应付销售服务费 |
2493.2 |
| 应付税费 |
138.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158975.23 |
| 负债合计 |
1905987.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53670342.6 |
| 所有者权益合计 |
52285531.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
54191518.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557522.71 |
| 结算备付金 |
923479.05 |
| 存出保证金 |
2355.58 |
| 交易性金融资产 |
42941280.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
42941280.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2900000.0 |
| 应收证券清算款 |
106246.58 |
| 应收利息 |
127421.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3020116.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50578422.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
221735.6 |
| 应付管理人报酬 |
31444.89 |
| 应付托管费 |
7861.23 |
| 应付销售服务费 |
6892.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320095.62 |
| 负债合计 |
591855.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49036093.76 |
| 所有者权益合计 |
49986567.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
50578422.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1285941.41 |
| 结算备付金 |
2633986.51 |
| 存出保证金 |
14481.39 |
| 交易性金融资产 |
41409232.1 |
| 股票投资 |
258220.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41151012.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3549520.56 |
| 应收利息 |
145917.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4684910.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53723990.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
889596.98 |
| 应付管理人报酬 |
38578.89 |
| 应付托管费 |
9644.75 |
| 应付销售服务费 |
453.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159042.61 |
| 负债合计 |
1097526.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49858920.66 |
| 所有者权益合计 |
52626463.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
53723990.13 |
