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基金买卖网 > 基金净值 > 农银汇理金穗纯债3个月定开债 (003526)
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农银汇理金穗纯债3个月定开债

003526
基金类型:债券型     成立日期:2016-11-07     基金规模:657.66亿份     基金经理: 姚臻 
基金全称:农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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  • 近半年
    增长率
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净值估算 仅供参考 
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四分位排名
[债券型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-15
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-15 1.6308 1.7716 0.00%
2021-10-14 1.6308 1.7716 0.01%
2021-10-13 1.6307 1.7715 0.00%
2021-10-12 1.6307 1.7715 0.01%
2021-10-11 1.6306 1.7714 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>农银汇理金穗纯债3个月定开债(003526)基金经理
姚臻:姚臻先生:经济学硕士,历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理增强收益债券型证券投资基金基金经理、农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:16.95%

持有份额

截至2021-06-30 农银汇理金穗纯债3个月定开债期末总份额为657.66亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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