| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银主题轮动混合C | 2.2609 | 2.07% |
| 农银主题轮动混合A | 2.2684 | 2.07% |
| 农银行业轮动混合C | 6.0214 | 2.00% |
| 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5339 | 2.23% |
| 农银货币A | 0.4682 | 1.98% |
| 农银天天利货币B | 0.4904 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-12 |
最近一月 2024-03-19 |
最近一季 2024-01-19 |
最近半年 2023-10-19 |
最近一年 2023-04-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.01% | 0.36% | 0.85% | 1.54% | 2.74% | 0.95% | 97.14% |
| 同类排名 [债券型] |
3186 | 2606 | 2699 | 2590 | 2389 | 2707 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 1.7285 | 1.8693 | -- |
| 2024-04-12 | 1.7286 | 1.8694 | -- |
| 2024-04-03 | 1.7264 | 1.8672 | -- |
| 2024-03-29 | 1.7256 | 1.8664 | -- |
| 2024-03-22 | 1.7241 | 1.8649 | -- |
| 2024-03-15 | 1.7223 | 1.8631 | -- |
| 2024-03-08 | 1.7228 | 1.8636 | -- |
| 2024-03-01 | 1.7218 | 1.8626 | -- |
| 2024-02-26 | 1.7212 | 1.8620 | 0.02% |
| 2024-02-23 | 1.7209 | 1.8617 | 0.00% |
| 2024-02-22 | 1.7209 | 1.8617 | 0.00% |
| 2024-02-21 | 1.7209 | 1.8617 | 0.01% |
| 2024-02-20 | 1.7208 | 1.8616 | 0.01% |
| 2024-02-19 | 1.7207 | 1.8615 | 0.02% |
| 2024-02-08 | 1.7204 | 1.8612 | 0.02% |
| 2024-02-07 | 1.7201 | 1.8609 | 0.13% |
| 2024-02-06 | 1.7178 | 1.8586 | 0.05% |
| 2024-02-05 | 1.7170 | 1.8578 | 0.05% |
| 2024-02-02 | 1.7162 | 1.8570 | 0.01% |
| 2024-02-01 | 1.7161 | 1.8569 | 0.01% |
| 2024-01-31 | 1.7159 | 1.8567 | 0.02% |
| 2024-01-30 | 1.7155 | 1.8563 | 0.02% |
| 2024-01-29 | 1.7152 | 1.8560 | 0.02% |
| 2024-01-26 | 1.7149 | 1.8557 | -- |
