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基金买卖网 > 基金净值 > 农银汇理金穗纯债3个月定开债 (003526)
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农银汇理金穗纯债3个月定开债003526
基金类型:债券型     成立日期:2016-11-07     基金规模:1.33亿份     基金经理: 姚臻 
基金全称:农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:农银汇理基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.02%
  • 近一月
    增长率
    20.06%
  • 近一季
    增长率
    62.31%
  • 近半年
    增长率
    63.55%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-10-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-15
最近一月
2021-09-22
最近一季
2021-07-22
最近半年
2021-04-22
最近一年
2020-10-22
今年以来 成立以来
回报率 0.02% 20.06% 62.31% 63.55% 65.80% 64.77% 86.03%
同类排名
[债券型]
1731 2 1 1 1 1 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-22 1.6311 1.7719 --
2021-10-18 1.6308 1.7716 0.00%
2021-10-15 1.6308 1.7716 0.00%
2021-10-14 1.6308 1.7716 0.01%
2021-10-13 1.6307 1.7715 0.00%
2021-10-12 1.6307 1.7715 0.01%
2021-10-11 1.6306 1.7714 0.00%
2021-10-08 1.6306 1.7714 0.03%
2021-09-30 1.6301 1.7709 0.06%
2021-09-29 1.6291 1.7699 0.00%
2021-09-28 1.6291 1.7699 0.00%
2021-09-27 1.6291 1.7699 -0.01%
2021-09-24 1.6292 1.7700 9.06%
2021-09-23 1.4939 1.6347 9.96%
2021-09-22 1.3586 1.4994 34.97%
2021-09-17 1.0066 1.1474 0.00%
2021-09-16 1.0066 1.1474 --
2021-09-10 1.0065 1.1473 --
2021-09-03 1.0064 1.1472 --
2021-08-27 1.0062 1.1470 --
2021-08-20 1.0061 1.1469 --
2021-08-13 1.0292 1.1466 --
2021-08-06 1.0294 1.1468 --
2021-07-30 1.0291 1.1465 --
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