名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银主题轮动混合C | 2.3313 | 1.83% |
农银主题轮动混合A | 2.3384 | 1.83% |
农银高增长混合 | 3.1737 | 1.83% |
农银中证1000指数… | 0.9107 | 1.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5024 | 2.41% |
农银货币A | 0.4325 | 2.16% |
农银红利日结货币B | 0.5513 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 6807.61 | -- | -- | 6583.92 | 96.71% | -- | -- |
2023-06-30 | 3845.03 | -- | -- | 3228.84 | 83.97% | -- | -- |
2022-12-31 | 5376.60 | -- | -- | 6661.55 | 123.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 2840.44 | -- | -- | 2998.71 | 105.57% | -- | -- |
2021-12-31 | 144729.34 | -- | -- | 18748.62 | 12.95% | -- | -- |
2021-06-30 | 107020.93 | -- | -- | 5731.65 | 5.36% | -- | -- |
2020-12-31 | 177666.31 | -- | -- | 43797.53 | 24.65% | -- | -- |
2020-06-30 | 102433.75 | -- | -- | 42789.04 | 41.77% | -- | -- |
2019-12-31 | 246443.30 | -- | -- | 88100.29 | 35.75% | -- | -- |
2019-06-30 | 117358.41 | -- | -- | 34073.71 | 29.03% | -- | -- |
2018-12-31 | 433186.21 | -- | -- | 11350.59 | 2.62% | -- | -- |
2018-06-30 | 236431.84 | -- | -- | 2892.15 | 1.22% | -- | -- |
2017-12-31 | 90171.32 | -- | -- | 7606.93 | 8.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 49357.16 | -- | -- | 2000.89 | 4.05% | -- | -- |