| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9078 | 2.86% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9041 | 2.84% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银创新医疗混合 | 0.8224 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 1.1616 | 2.22% |
| 农银货币A | 1.0941 | 1.97% |
| 农银天天利货币B | 0.4908 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 68076134.9 |
| 1.利息收入 | 89209.19 |
| 存款利息收入 | 50733.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65839215.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65839215.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2147710.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11621039.53 |
| 1.管理人报酬 | 6858618.63 |
| 2.托管费 | 2286206.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2035328.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2035328.82 |
| 6.其他费用 | 267111.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56455095.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56455095.37 |
| 一、收入： | 38450294.81 |
| 1.利息收入 | 37580.11 |
| 存款利息收入 | 18243.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32288395.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32288395.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6124318.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5618605.5 |
| 1.管理人报酬 | 3379842.65 |
| 2.托管费 | 1126614.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 891870.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 891870.36 |
| 6.其他费用 | 131343.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32831689.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32831689.31 |
| 一、收入： | 53765962.81 |
| 1.利息收入 | 932860.54 |
| 存款利息收入 | 223619.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66615496.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66615496.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13782394.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14057214.35 |
| 1.管理人报酬 | 6308251.53 |
| 2.托管费 | 2102750.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5158816.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5158816.32 |
| 6.其他费用 | 274155.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39708748.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39708748.46 |
| 一、收入： | 28404352.69 |
| 1.利息收入 | 842672.86 |
| 存款利息收入 | 135341.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29987144.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29987144.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2425464.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6457333.36 |
| 1.管理人报酬 | 2899548.27 |
| 2.托管费 | 966516.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2370214.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2370214.16 |
| 6.其他费用 | 118325.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21947019.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21947019.33 |
| 一、收入： | 1447293401.04 |
| 1.利息收入 | 1302712898.56 |
| 存款利息收入 | 55477909.8 |
| 债券利息收入 | 1164357419.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187486197.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 187486197.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42905695.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.42 |
| 减：二、费用 | 211810993.83 |
| 1.管理人报酬 | 158221219.9 |
| 2.托管费 | 52740406.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467660.0 |
| 5.利息支出 | 48061.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48061.37 |
| 6.其他费用 | 307077.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1235482407.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1235482407.21 |
| 一、收入： | 1070209298.43 |
| 1.利息收入 | 953931708.28 |
| 存款利息收入 | 20619898.29 |
| 债券利息收入 | 859578628.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57316536.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57316536.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58961053.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 147579453.17 |
| 1.管理人报酬 | 110503083.19 |
| 2.托管费 | 36834361.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66500.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152155.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
922629845.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
922629845.26 |
| 一、收入： | 1776663138.69 |
| 1.利息收入 | 2111062443.69 |
| 存款利息收入 | 15544753.37 |
| 债券利息收入 | 2036179033.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437975288.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437975288.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-772374593.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 302450459.69 |
| 1.管理人报酬 | 226355039.87 |
| 2.托管费 | 75451680.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126062.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311825.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1474212679.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1474212679.0 |
| 一、收入： | 1024337527.87 |
| 1.利息收入 | 1072339702.87 |
| 存款利息收入 | 9701390.03 |
| 债券利息收入 | 1040932243.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
427890371.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 427890371.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-475892546.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 151177725.88 |
| 1.管理人报酬 | 113084926.44 |
| 2.托管费 | 37694975.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 97787.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174490.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
873159801.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
873159801.99 |
| 一、收入： | 2464432964.07 |
| 1.利息收入 | 2329452377.63 |
| 存款利息收入 | 29304420.67 |
| 债券利息收入 | 2189106811.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
881002877.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 881002877.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-746022291.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 308331771.78 |
| 1.管理人报酬 | 230639415.97 |
| 2.托管费 | 76879805.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120080.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348273.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2156101192.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2156101192.29 |
| 一、收入： | 1173584077.79 |
| 1.利息收入 | 1146606729.39 |
| 存款利息收入 | 15154259.92 |
| 债券利息收入 | 1074564288.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340737143.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340737143.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-313759795.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 152155177.49 |
| 1.管理人报酬 | 113830856.87 |
| 2.托管费 | 37943618.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37025.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172079.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1021428900.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1021428900.3 |
| 一、收入： | 4331862078.92 |
| 1.利息收入 | 2523825443.09 |
| 存款利息收入 | 19463251.67 |
| 债券利息收入 | 2468976489.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113505895.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113505895.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1694530740.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 318578618.68 |
| 1.管理人报酬 | 237933910.1 |
| 2.托管费 | 79311303.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 132363.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475928.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4013283460.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4013283460.24 |
| 一、收入： | 2364318358.74 |
| 1.利息收入 | 1320134659.41 |
| 存款利息收入 | 12092470.87 |
| 债券利息收入 | 1275713339.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28921454.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28921454.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1015262244.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 162865256.48 |
| 1.管理人报酬 | 121604236.91 |
| 2.托管费 | 40534745.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104088.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241813.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2201453102.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2201453102.26 |
| 一、收入： | 901713200.8 |
| 1.利息收入 | 973940135.79 |
| 存款利息收入 | 9007807.68 |
| 债券利息收入 | 956928805.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76069300.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76069300.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148296263.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.98 |
| 减：二、费用 | 127417729.87 |
| 1.管理人报酬 | 95035205.67 |
| 2.托管费 | 31678401.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 199812.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 504309.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
774295470.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
774295470.93 |
| 一、收入： | 493571638.61 |
| 1.利息收入 | 453372278.86 |
| 存款利息收入 | 759692.55 |
| 债券利息收入 | 447848123.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20008930.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20008930.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20190403.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25.78 |
| 减：二、费用 | 60213888.49 |
| 1.管理人报酬 | 44954908.63 |
| 2.托管费 | 14984969.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53975.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220035.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
433357750.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
433357750.12 |
