农银金穗定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1105045.22 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2428160561.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2428160561.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2429831068.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114991463.69 |
| 应付证券清算款 |
434145.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
587947.33 |
| 应付托管费 |
195982.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
96741.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232023.38 |
| 负债合计 |
116538303.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351090148.02 |
| 所有者权益合计 |
2313292764.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2429831068.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1467641.9 |
| 结算备付金 |
140056.7 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2366746096.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2366746096.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2368353794.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77606697.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.06 |
| 应付管理人报酬 |
564069.83 |
| 应付托管费 |
188023.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
116676.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208868.94 |
| 负债合计 |
78684345.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351090200.87 |
| 所有者权益合计 |
2289669448.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2368353794.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1936807.31 |
| 结算备付金 |
2956071.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2483094030.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2483094030.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2487986908.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230041256.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
573309.04 |
| 应付托管费 |
191103.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
107901.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235495.78 |
| 负债合计 |
231149065.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351090250.83 |
| 所有者权益合计 |
2256837843.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2487986908.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2275584.56 |
| 结算备付金 |
8056387.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2404088179.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2404088179.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2452420150.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174309074.22 |
| 应付证券清算款 |
38005713.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
551563.85 |
| 应付托管费 |
183854.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
188663.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104915.95 |
| 负债合计 |
213343786.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1351090401.02 |
| 所有者权益合计 |
2239076364.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2452420150.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
678201.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
209955000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
209955000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2834111.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217467312.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55240.72 |
| 应付托管费 |
18413.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
336778.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132544850.51 |
| 所有者权益合计 |
217130534.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
217467312.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10076700497.0 |
| 结算备付金 |
696111111.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54843156500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54843156500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800055820.03 |
| 应收证券清算款 |
7400953330.58 |
| 应收利息 |
809379780.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74626357039.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18373907.0 |
| 应付托管费 |
6124635.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20934.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126452.03 |
| 负债合计 |
24681824.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65765793036.2 |
| 所有者权益合计 |
74601675215.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
74626357039.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82252595.83 |
| 结算备付金 |
201428571.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69214442000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69214442000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3480000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1106693246.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74084816414.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
77949937.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18748791.33 |
| 应付托管费 |
6249597.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
46119.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255000.0 |
| 负债合计 |
103252051.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65765789792.2 |
| 所有者权益合计 |
73981564362.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
74084816414.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41847660.52 |
| 结算备付金 |
328333333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
69344172500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69344172500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4229031303.51 |
| 应收证券清算款 |
1000149923.33 |
| 应收利息 |
1007166535.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75950701256.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18666920.67 |
| 应付托管费 |
6222306.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118490.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143363.22 |
| 负债合计 |
25199319.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68042389891.6 |
| 所有者权益合计 |
75925501936.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
75950701256.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11246831.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70446549600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70446549600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3266203679.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1354918047.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75078918157.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19477299.8 |
| 应付托管费 |
6492433.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
244833.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288300.0 |
| 负债合计 |
26574914.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68042390885.6 |
| 所有者权益合计 |
75052343242.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
75078918157.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1092871191.42 |
| 结算备付金 |
537449999.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68741419000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68741419000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5400000000.0 |
| 应收证券清算款 |
172795351.61 |
| 应收利息 |
1059486317.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77004021860.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18948091.15 |
| 应付托管费 |
6316030.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
169504.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145559.08 |
| 负债合计 |
25607388.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70825390995.8 |
| 所有者权益合计 |
76978414472.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
77004021860.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9639317.01 |
| 结算备付金 |
30909090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
74052658371.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
74052658371.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000000.0 |
| 应收证券清算款 |
742602.75 |
| 应收利息 |
1289436202.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75983385584.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19309990.44 |
| 应付托管费 |
6436663.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
284185.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324150.0 |
| 负债合计 |
26381670.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70825407927.0 |
| 所有者权益合计 |
75957003914.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
75983385584.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577725062.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71.47 |
| 交易性金融资产 |
78582864195.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78582864195.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2010501015.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1375478809.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
82546569154.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20279743.79 |
| 应付托管费 |
6759914.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
532509.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282473.84 |
| 负债合计 |
27934614.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78737078513.0 |
| 所有者权益合计 |
82518634539.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
82546569154.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6168145507.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
73330762000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73330762000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1334288666.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80833196173.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.68 |
| 应付管理人报酬 |
11535835.42 |
| 应付托管费 |
3845278.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400000.04 |
| 负债合计 |
15896973.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78929398730.9 |
| 所有者权益合计 |
80817299199.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
80833196173.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147688365.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29200124500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29200124500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
539801092.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
589008337.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30476622296.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.65 |
| 应付管理人报酬 |
7488374.33 |
| 应付托管费 |
2496124.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198357.97 |
| 负债合计 |
10241268.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30053345663.2 |
| 所有者权益合计 |
30466381027.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
30476622296.2 |
