| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.35% | -1.36% | 0.54% | 8.81% | 2.23% | -7.89% | -8.05% | -26.11% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
555|2641 | 1702|2823 | 762|2785 | 697|2685 | 675|2504 | 597|2256 | 833|1835 | 716|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.7534 | 1.7534 | 0.33% | |
| 2024-04-23 | 1.7476 | 1.7476 | -0.89% | |
| 2024-04-22 | 1.7633 | 1.7633 | -0.42% | |
| 2024-04-19 | 1.7707 | 1.7707 | -0.54% | |
| 2024-04-18 | 1.7803 | 1.7803 | 0.15% |
截至2024-03-31 宏利沪深300指数C期末总份额为0.12亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.14亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3169.95 | 4.60% |
| 601318 | 中国平安 | 42.00 | 1743.73 | 2.53% |
| 600737 | 中粮糖业 | 85.00 | 822.82 | 1.19% |
| 688235 | 百济神州 | 3.00 | 416.43 | 0.60% |
| 688339 | 亿华通 | 9.00 | 386.50 | 0.56% |
| 000921 | 海信家电 | 12.00 | 365.34 | 0.53% |
| 000612 | 焦作万方 | 58.00 | 344.74 | 0.50% |
| 600036 | 招商银行 | 47.00 | 1519.31 | 2.20% |
| 600028 | 中国石化 | 199.00 | 1275.57 | 1.85% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1250.11 | 1.81% |
