名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 96455612.85 |
1.利息收入 | 96465713.39 |
存款利息收入 | 45945497.0 |
债券利息收入 | 46219382.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10100.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -10100.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6028419.66 |
1.管理人报酬 | 4072323.92 |
2.托管费 | 1071664.21 |
3.销售服务费 | 218782.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 349301.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 349301.18 |
6.其他费用 | 316348.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90427193.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90427193.19 |
一、收入: | 56804504.97 |
1.利息收入 | 56802265.0 |
存款利息收入 | 32744650.39 |
债券利息收入 | 21764792.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2239.97 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2239.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3340419.7 |
1.管理人报酬 | 2374681.5 |
2.托管费 | 624916.18 |
3.销售服务费 | 126154.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 56606.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 56606.38 |
6.其他费用 | 158061.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53464085.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53464085.27 |