| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
| 国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
| 国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 96455612.85 |
| 1.利息收入 | 96465713.39 |
| 存款利息收入 | 45945497.0 |
| 债券利息收入 | 46219382.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10100.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10100.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6028419.66 |
| 1.管理人报酬 | 4072323.92 |
| 2.托管费 | 1071664.21 |
| 3.销售服务费 | 218782.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 349301.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 349301.18 |
| 6.其他费用 | 316348.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90427193.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90427193.19 |
| 一、收入： | 56804504.97 |
| 1.利息收入 | 56802265.0 |
| 存款利息收入 | 32744650.39 |
| 债券利息收入 | 21764792.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2239.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2239.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3340419.7 |
| 1.管理人报酬 | 2374681.5 |
| 2.托管费 | 624916.18 |
| 3.销售服务费 | 126154.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 56606.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56606.38 |
| 6.其他费用 | 158061.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53464085.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53464085.27 |
