国泰现金宝货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
590842.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1131.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591974.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
448437.81 |
| 应付管理人报酬 |
65.2 |
| 应付托管费 |
17.18 |
| 应付销售服务费 |
85.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5000.0 |
| 负债合计 |
453636.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138338.43 |
| 所有者权益合计 |
138338.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
591974.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1852833873.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2349946546.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2349946546.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
243600605.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12314145.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61647.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4458756818.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3946.72 |
| 应付管理人报酬 |
694417.89 |
| 应付托管费 |
182741.56 |
| 应付销售服务费 |
37212.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
528838.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147515.58 |
| 负债合计 |
1615861.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4457140957.35 |
| 所有者权益合计 |
4457140957.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
4458756818.71 |
