| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15560.07 | 13315.59 | 85.58% | 2219.26 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 9422.22 | 8064.82 | 85.59% | 1344.14 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 19769.45 | 16923.29 | 85.60% | 2820.55 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 9292.41 | 7955.32 | 85.61% | 1325.89 | 14.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 9694.77 | 5457.83 | 56.30% | 909.64 | 9.38% | 3309.74 | 34.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 250.68 | 102.20 | 40.77% | 17.03 | 6.79% | 124.55 | 49.69% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 222.27 | 81.86 | 36.83% | 13.64 | 6.14% | 113.22 | 50.94% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 90.43 | 31.81 | 35.18% | 5.30 | 5.86% | 46.53 | 51.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 216.76 | 89.89 | 41.47% | 14.98 | 6.91% | 98.44 | 45.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 115.61 | 45.85 | 39.66% | 7.64 | 6.61% | 55.45 | 47.96% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 297.04 | 115.08 | 38.74% | 19.18 | 6.46% | 149.21 | 50.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 181.45 | 65.31 | 35.99% | 10.89 | 6.00% | 98.45 | 54.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 664.07 | 349.34 | 52.61% | 58.22 | 8.77% | 243.04 | 36.60% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 341.53 | 197.23 | 57.75% | 32.87 | 9.62% | 104.16 | 30.50% | -- | -- |
