华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了星期六股份
有限公司（证券简称：星期六，代码：002291）非公开发行 A 股股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》
等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资星期六本次非公开发行 A 股股票的
相关信息公告如下：
总成本 账面价值
基金名称 认购数量 总成本 占基金 账面价值 占基金资 限售期
（股） （元） 资产净 （元） 产净值比
值比例 例
华夏核心科技 6 个
月定期开放混合型 558,659.00 9,999,996.10 0.92% 10,949,716.40 1.01% 6 个月
证券投资基金
华夏磐利一年定期
开放混合型证券投 2,513,966.00 44,999,991.40 2.94% 49,273,733.60 3.22% 6 个月
资基金
华夏行业景气混合 5,586,592.00 99,999,996.80 1.36% 109,497,203.20 1.49% 6 个月
型证券投资基金
华夏复兴混合型证 2,793,296.00 49,999,998.40 1.50% 54,748,601.60 1.65% 6 个月
券投资基金
华夏科技创新混合 1,396,648.00 24,999,999.20 1.32% 27,374,300.80 1.44% 6 个月
型证券投资基金
华夏创新未来 18 个
月封闭运作混合型 8,379,888.00 149,999,995.20 1.72% 164,245,804.80 1.89% 6 个月
证券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为 2021 年 10 月 15 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二一年十月十九日
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