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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏行业景气混合 (003567)
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华夏行业景气混合003567
基金类型:混合型     成立日期:2017-02-04     基金规模:19.81亿份     基金经理: 钟帅 
基金全称:华夏行业景气混合型证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.18%
  • 近一月
    增长率
    9.71%
  • 近一季
    增长率
    11.29%
  • 近半年
    增长率
    58.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏行业景气混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 102131425.9
1.利息收入 30837.06
存款利息收入 30548.25
债券利息收入 288.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26503968.3
股票投资收益 25829288.64
基金投资收益 --
债券投资收益 109819.39
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 564860.27
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
74975631.15
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
620989.39
减:二、费用 2506789.94
1.管理人报酬 1021987.21
2.托管费 170331.25
3.销售服务费 --
4.交易费用 1245545.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 68925.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
99624635.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
99624635.96
一、收入: 34370805.78
1.利息收入 49080.35
存款利息收入 49070.47
债券利息收入 9.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23509199.96
股票投资收益 23241141.7
基金投资收益 --
债券投资收益 39105.98
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 228952.28
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
10550095.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
262430.23
减:二、费用 2222728.38
1.管理人报酬 818593.47
2.托管费 136432.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 1132211.14
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135491.56
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32148077.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32148077.4
一、收入: 11261903.87
1.利息收入 33016.78
存款利息收入 33013.24
债券利息收入 3.54
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
7089904.24
股票投资收益 6989716.26
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 100187.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
3944176.02
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
194806.83
减:二、费用 904271.22
1.管理人报酬 318131.12
2.托管费 53021.84
3.销售服务费 --
4.交易费用 465347.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 67770.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
10357632.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
10357632.65
一、收入: 18182383.37
1.利息收入 147628.98
存款利息收入 147628.98
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
17662218.08
股票投资收益 16901462.89
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 760755.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
266495.09
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
106041.22
减:二、费用 2167620.18
1.管理人报酬 898927.23
2.托管费 149821.13
3.销售服务费 --
4.交易费用 984356.37
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134515.45
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16014763.19
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16014763.19
一、收入: 13924238.96
1.利息收入 74497.29
存款利息收入 74497.29
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
11758370.63
股票投资收益 11334329.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 424041.51
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
2049305.69
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
42065.35
减:二、费用 1156070.0
1.管理人报酬 458518.6
2.托管费 76419.69
3.销售服务费 --
4.交易费用 554456.82
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 66674.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
12768168.96
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
12768168.96
一、收入: -6022431.23
1.利息收入 166657.81
存款利息收入 166657.81
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2434327.13
股票投资收益 -3167961.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 733634.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3834027.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
79265.89
减:二、费用 2970363.43
1.管理人报酬 1150836.25
2.托管费 191806.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 1492071.25
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135649.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-8992794.66
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-8992794.66
一、收入: -3195303.98
1.利息收入 90473.48
存款利息收入 90473.48
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1310126.49
股票投资收益 815935.68
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 494190.81
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-4658120.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
62216.29
减:二、费用 1814503.59
1.管理人报酬 653106.59
2.托管费 108851.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 984506.59
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 68039.3
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-5009807.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-5009807.57
一、收入: 29883521.63
1.利息收入 944893.91
存款利息收入 913222.23
债券利息收入 5.01
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
23965102.99
股票投资收益 21791794.03
基金投资收益 --
债券投资收益 1103.59
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2172205.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
4357907.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
615616.98
减:二、费用 6640653.83
1.管理人报酬 3493394.11
2.托管费 582232.35
3.销售服务费 --
4.交易费用 2430351.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 134675.73
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
23242867.8
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
23242867.8
一、收入: 4465754.85
1.利息收入 706649.64
存款利息收入 674982.97
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
1679594.52
股票投资收益 352585.19
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 1327009.33
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1757627.97
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
321882.72
减:二、费用 3415271.18
1.管理人报酬 1972293.17
2.托管费 328715.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 1041564.75
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 72697.74
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1050483.67
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1050483.67
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