名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 699267236.01 |
结算备付金 | 4879158.38 |
存出保证金 | 1312978.61 |
交易性金融资产 | 9522760390.69 |
股票投资 | 9514059976.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8700413.76 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2982614.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 10231202378.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36540579.42 |
应付赎回款 | 12564477.1 |
应付管理人报酬 | 12415749.55 |
应付托管费 | 2069291.57 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 46.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 12842324.3 |
负债合计 | 76432468.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3140312358.16 |
所有者权益合计 | 10154769909.9 |
负债和所有者权益合计 | 10231202378.6 |
资产: | |
银行存款 | 721671799.35 |
结算备付金 | 4498089.45 |
存出保证金 | 1557600.79 |
交易性金融资产 | 10273188322.3 |
股票投资 | 10264752583.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8435738.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7141809.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11008057621.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20947185.0 |
应付管理人报酬 | 14888357.43 |
应付托管费 | 2481392.92 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 48.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 9269624.16 |
负债合计 | 47586607.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3441192349.5 |
所有者权益合计 | 10960471014.1 |
负债和所有者权益合计 | 11008057621.9 |
资产: | |
银行存款 | 910501432.36 |
结算备付金 | 4771110.61 |
存出保证金 | 1896509.43 |
交易性金融资产 | 9992081639.05 |
股票投资 | 9968603430.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 23478208.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 318315015.08 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 46208062.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 11273773768.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 81720411.65 |
应付管理人报酬 | 12928850.66 |
应付托管费 | 2154808.46 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 89.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 10612920.29 |
负债合计 | 107417080.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3065144181.85 |
所有者权益合计 | 11166356687.8 |
负债和所有者权益合计 | 11273773768.5 |
资产: | |
银行存款 | 1062618592.4 |
结算备付金 | 20446567.89 |
存出保证金 | 2795730.16 |
交易性金融资产 | 11366225774.2 |
股票投资 | 11366225774.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 151068.54 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 58587966.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12510825700.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 137878208.38 |
应付赎回款 | 43936840.78 |
应付管理人报酬 | 14113546.39 |
应付托管费 | 2352257.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209383.69 |
负债合计 | 213267069.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3035742392.46 |
所有者权益合计 | 12297558630.7 |
负债和所有者权益合计 | 12510825700.2 |
资产: | |
银行存款 | 127329240.11 |
结算备付金 | 186406.89 |
存出保证金 | 26906.72 |
交易性金融资产 | 669813112.57 |
股票投资 | 669813112.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5691.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70295111.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 867656469.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 84690568.01 |
应付赎回款 | 8131201.78 |
应付管理人报酬 | 458504.98 |
应付托管费 | 76417.49 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 65298.1 |
负债合计 | 94390199.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 252108311.21 |
所有者权益合计 | 773266269.71 |
负债和所有者权益合计 | 867656469.2 |
资产: | |
银行存款 | 15849423.49 |
结算备付金 | 343102.84 |
存出保证金 | 37207.41 |
交易性金融资产 | 74571721.53 |
股票投资 | 74571721.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1465.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 356497.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91159417.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 366373.29 |
应付管理人报酬 | 97780.35 |
应付托管费 | 16296.69 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130064.48 |
负债合计 | 940068.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 41002297.58 |
所有者权益合计 | 90219349.02 |
负债和所有者权益合计 | 91159417.67 |
资产: | |
银行存款 | 6860733.74 |
结算备付金 | 357049.81 |
存出保证金 | 39036.66 |
交易性金融资产 | 49114420.07 |
股票投资 | 49069620.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1018.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 168630.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56540889.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 479339.79 |
应付赎回款 | 895595.99 |
应付管理人报酬 | 56116.67 |
应付托管费 | 9352.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64676.37 |
负债合计 | 1770770.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 34167042.89 |
所有者权益合计 | 54770118.26 |
负债和所有者权益合计 | 56540889.08 |
资产: | |
银行存款 | 13868942.96 |
结算备付金 | 160018.52 |
存出保证金 | 18362.44 |
交易性金融资产 | 39790163.71 |
股票投资 | 39790163.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 658651.73 |
应收利息 | 2723.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 80445.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 54579307.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1579896.27 |
应付赎回款 | 592744.19 |
应付管理人报酬 | 68719.49 |
应付托管费 | 11453.23 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131349.8 |
负债合计 | 2648615.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 40916527.16 |
所有者权益合计 | 51930692.67 |
负债和所有者权益合计 | 54579307.72 |
资产: | |
银行存款 | 20730158.44 |
结算备付金 | 267040.88 |
存出保证金 | 34997.44 |
交易性金融资产 | 43861906.43 |
股票投资 | 43861906.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4152.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55893.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64954148.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 669141.74 |
应付赎回款 | 174442.7 |
应付管理人报酬 | 75682.01 |
应付托管费 | 12613.65 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64702.26 |
负债合计 | 1618449.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52728498.32 |
所有者权益合计 | 63335699.07 |
负债和所有者权益合计 | 64954148.83 |
资产: | |
银行存款 | 19930587.66 |
结算备付金 | 237069.82 |
存出保证金 | 37573.91 |
交易性金融资产 | 39122127.99 |
股票投资 | 39122127.99 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 552393.84 |
应收利息 | 4523.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1271.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 59885548.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1154.08 |
应付管理人报酬 | 76067.52 |
应付托管费 | 12677.93 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.42 |
负债合计 | 563715.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60622117.91 |
所有者权益合计 | 59321832.55 |
负债和所有者权益合计 | 59885548.29 |
资产: | |
银行存款 | 20728019.9 |
结算备付金 | 498435.73 |
存出保证金 | 69968.61 |
交易性金融资产 | 51765309.36 |
股票投资 | 51765309.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1312139.68 |
应收利息 | 4349.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2112.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 74380335.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 792905.86 |
应付管理人报酬 | 95503.05 |
应付托管费 | 15917.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 66838.62 |
负债合计 | 1549700.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 70270004.17 |
所有者权益合计 | 72830635.15 |
负债和所有者权益合计 | 74380335.35 |
资产: | |
银行存款 | 27891537.82 |
结算备付金 | 771048.06 |
存出保证金 | 113996.89 |
交易性金融资产 | 78822485.09 |
股票投资 | 78822485.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7491.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23569.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107630129.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1115052.39 |
应付管理人报酬 | 140319.92 |
应付托管费 | 23386.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 53183.02 |
负债合计 | 1776745.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 95017612.55 |
所有者权益合计 | 105853383.7 |
负债和所有者权益合计 | 107630129.13 |
资产: | |
银行存款 | 99180829.65 |
结算备付金 | 1004585.47 |
存出保证金 | 133312.42 |
交易性金融资产 | 198032449.33 |
股票投资 | 198032449.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 30771.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10505.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 298392452.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2726380.05 |
应付赎回款 | 1049571.38 |
应付管理人报酬 | 366223.97 |
应付托管费 | 61037.31 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70129.74 |
负债合计 | 4923136.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 292644465.56 |
所有者权益合计 | 293469316.62 |
负债和所有者权益合计 | 298392452.94 |