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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏行业景气混合 (003567)
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华夏行业景气混合003567
基金类型:混合型     成立日期:2017-02-04     基金规模:2.52亿份     基金经理: 钟帅 
基金全称:华夏行业景气混合型证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.48%
  • 近一月
    增长率
    -5.48%
  • 近一季
    增长率
    6.81%
  • 近半年
    增长率
    75.62%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏行业景气混合资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 127329240.11
结算备付金 186406.89
存出保证金 26906.72
交易性金融资产 669813112.57
股票投资 669813112.57
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 5691.64
应收股利 --
应收申购款 70295111.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 867656469.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 84690568.01
应付赎回款 8131201.78
应付管理人报酬 458504.98
应付托管费 76417.49
应付销售服务费 --
应付税费 0.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 65298.1
负债合计 94390199.49
所有者权益:
实收基金 252108311.21
所有者权益合计 773266269.71
负债和所有者权益合计 867656469.2
资产:
银行存款 15849423.49
结算备付金 343102.84
存出保证金 37207.41
交易性金融资产 74571721.53
股票投资 74571721.53
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1465.16
应收股利 --
应收申购款 356497.24
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 91159417.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 366373.29
应付管理人报酬 97780.35
应付托管费 16296.69
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 130064.48
负债合计 940068.65
所有者权益:
实收基金 41002297.58
所有者权益合计 90219349.02
负债和所有者权益合计 91159417.67
资产:
银行存款 6860733.74
结算备付金 357049.81
存出保证金 39036.66
交易性金融资产 49114420.07
股票投资 49069620.07
基金投资 --
债券投资 44800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1018.7
应收股利 --
应收申购款 168630.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 56540889.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 479339.79
应付赎回款 895595.99
应付管理人报酬 56116.67
应付托管费 9352.78
应付销售服务费 --
应付税费 0.21
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 64676.37
负债合计 1770770.82
所有者权益:
实收基金 34167042.89
所有者权益合计 54770118.26
负债和所有者权益合计 56540889.08
资产:
银行存款 13868942.96
结算备付金 160018.52
存出保证金 18362.44
交易性金融资产 39790163.71
股票投资 39790163.71
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 658651.73
应收利息 2723.16
应收股利 --
应收申购款 80445.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 54579307.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1579896.27
应付赎回款 592744.19
应付管理人报酬 68719.49
应付托管费 11453.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 131349.8
负债合计 2648615.05
所有者权益:
实收基金 40916527.16
所有者权益合计 51930692.67
负债和所有者权益合计 54579307.72
资产:
银行存款 20730158.44
结算备付金 267040.88
存出保证金 34997.44
交易性金融资产 43861906.43
股票投资 43861906.43
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4152.55
应收股利 --
应收申购款 55893.09
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 64954148.83
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 669141.74
应付赎回款 174442.7
应付管理人报酬 75682.01
应付托管费 12613.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 64702.26
负债合计 1618449.76
所有者权益:
实收基金 52728498.32
所有者权益合计 63335699.07
负债和所有者权益合计 64954148.83
资产:
银行存款 19930587.66
结算备付金 237069.82
存出保证金 37573.91
交易性金融资产 39122127.99
股票投资 39122127.99
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 552393.84
应收利息 4523.12
应收股利 --
应收申购款 1271.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 59885548.29
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1154.08
应付管理人报酬 76067.52
应付托管费 12677.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 50000.42
负债合计 563715.74
所有者权益:
实收基金 60622117.91
所有者权益合计 59321832.55
负债和所有者权益合计 59885548.29
资产:
银行存款 20728019.9
结算备付金 498435.73
存出保证金 69968.61
交易性金融资产 51765309.36
股票投资 51765309.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1312139.68
应收利息 4349.39
应收股利 --
应收申购款 2112.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 74380335.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 792905.86
应付管理人报酬 95503.05
应付托管费 15917.19
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 66838.62
负债合计 1549700.2
所有者权益:
实收基金 70270004.17
所有者权益合计 72830635.15
负债和所有者权益合计 74380335.35
资产:
银行存款 27891537.82
结算备付金 771048.06
存出保证金 113996.89
交易性金融资产 78822485.09
股票投资 78822485.09
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 7491.87
应收股利 --
应收申购款 23569.4
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 107630129.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1115052.39
应付管理人报酬 140319.92
应付托管费 23386.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 53183.02
负债合计 1776745.43
所有者权益:
实收基金 95017612.55
所有者权益合计 105853383.7
负债和所有者权益合计 107630129.13
资产:
银行存款 99180829.65
结算备付金 1004585.47
存出保证金 133312.42
交易性金融资产 198032449.33
股票投资 198032449.33
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 30771.0
应收股利 --
应收申购款 10505.07
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 298392452.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2726380.05
应付赎回款 1049571.38
应付管理人报酬 366223.97
应付托管费 61037.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70129.74
负债合计 4923136.32
所有者权益:
实收基金 292644465.56
所有者权益合计 293469316.62
负债和所有者权益合计 298392452.94
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