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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏行业景气混合 (003567)
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华夏行业景气混合003567
基金类型:混合型     成立日期:2017-02-04     基金规模:2.52亿份     基金经理: 钟帅 
基金全称:华夏行业景气混合型证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    4.10%
  • 近一月
    增长率
    -0.22%
  • 近一季
    增长率
    5.20%
  • 近半年
    增长率
    71.77%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

华夏行业景气混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 24649004.81元
本期利润 99624635.96元
加权平均基金份额本期利润 1.7145元
本期加权平均净值利润率 71.07%
本期基金份额净值增长率 39.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 309287071.26元
期末可供分配基金份额利润 1.2268元
期末基金资产净值 773266269.71元
期末基金份额净值 3.0672元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 206.72%
期间数据和指标
本期已实现收益 21597982.16元
本期利润 32148077.4元
加权平均基金份额本期利润 0.9535元
本期加权平均净值利润率 58.51%
本期基金份额净值增长率 73.36%
期末数据和指标
期末可供分配利润 39687641.14元
期末可供分配基金份额利润 0.9679元
期末基金资产净值 90219349.02元
期末基金份额净值 2.2003元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 120.03%
期间数据和指标
本期已实现收益 6413456.63元
本期利润 10357632.65元
加权平均基金份额本期利润 0.333元
本期加权平均净值利润率 24.47%
本期基金份额净值增长率 26.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18662441.98元
期末可供分配基金份额利润 0.5462元
期末基金资产净值 54770118.26元
期末基金份额净值 1.603元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 60.3%
期间数据和指标
本期已实现收益 15748268.1元
本期利润 16014763.19元
加权平均基金份额本期利润 0.3121元
本期加权平均净值利润率 26.7%
本期基金份额净值增长率 29.7%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11014165.51元
期末可供分配基金份额利润 0.2692元
期末基金资产净值 51930692.67元
期末基金份额净值 1.2692元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 10718863.27元
本期利润 12768168.96元
加权平均基金份额本期利润 0.2307元
本期加权平均净值利润率 20.7%
本期基金份额净值增长率 22.75%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10607200.75元
期末可供分配基金份额利润 0.2012元
期末基金资产净值 63335699.07元
期末基金份额净值 1.2012元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.12%
期间数据和指标
本期已实现收益 -5158766.86元
本期利润 -8992794.66元
加权平均基金份额本期利润 -0.1235元
本期加权平均净值利润率 -11.74%
本期基金份额净值增长率 -12.15%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -1300285.36元
期末可供分配基金份额利润 -0.0214元
期末基金资产净值 59321832.55元
期末基金份额净值 0.9786元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -2.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 -351687.33元
本期利润 -5009807.57元
加权平均基金份额本期利润 -0.063元
本期加权平均净值利润率 -5.7%
本期基金份额净值增长率 -6.97%
期末数据和指标
期末可供分配利润 2560630.98元
期末可供分配基金份额利润 0.0364元
期末基金资产净值 72830635.15元
期末基金份额净值 1.0364元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 3.64%
期间数据和指标
本期已实现收益 18884960.05元
本期利润 23242867.8元
加权平均基金份额本期利润 0.0913元
本期加权平均净值利润率 8.99%
本期基金份额净值增长率 11.4%
期末数据和指标
期末可供分配利润 10835771.15元
期末可供分配基金份额利润 0.114元
期末基金资产净值 105853383.7元
期末基金份额净值 1.114元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.4%
期间数据和指标
本期已实现收益 -707144.3元
本期利润 1050483.67元
加权平均基金份额本期利润 0.0032元
本期加权平均净值利润率 0.32%
本期基金份额净值增长率 0.28%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -794034.1元
期末可供分配基金份额利润 -0.0027元
期末基金资产净值 293469316.62元
期末基金份额净值 1.0028元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.28%
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