| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.8058 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5257 | 2.03% |
| 创金合信货币A | 0.5144 | 1.99% |
| 创金合信货币D | 0.4406 | 1.80% |
| 创金合信货币E | 0.4589 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3389118.89 |
| 1.利息收入 | 18778.16 |
| 存款利息收入 | 18778.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
621961.7 |
| 股票投资收益 | 557943.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64017.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2623871.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124507.52 |
| 减：二、费用 | 377060.48 |
| 1.管理人报酬 | 222383.16 |
| 2.托管费 | 37063.92 |
| 3.销售服务费 | 30717.47 |
| 4.交易费用 | 70587.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16308.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3012058.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3012058.41 |
| 一、收入： | -49050707.34 |
| 1.利息收入 | 58114.49 |
| 存款利息收入 | 58114.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52128791.85 |
| 股票投资收益 | -55890282.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3761490.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2898154.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
121815.96 |
| 减：二、费用 | 2712591.93 |
| 1.管理人报酬 | 1811875.62 |
| 2.托管费 | 301979.33 |
| 3.销售服务费 | 25453.44 |
| 4.交易费用 | 413000.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160283.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51763299.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51763299.27 |
| 一、收入： | -33621991.18 |
| 1.利息收入 | 40213.41 |
| 存款利息收入 | 40213.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2242652.65 |
| 股票投资收益 | -4618150.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2375497.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31492888.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73336.96 |
| 减：二、费用 | 1981307.03 |
| 1.管理人报酬 | 1453033.05 |
| 2.托管费 | 242172.2 |
| 3.销售服务费 | 11883.94 |
| 4.交易费用 | 194727.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79490.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35603298.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35603298.21 |
| 一、收入： | 22093771.4 |
| 1.利息收入 | 85709.33 |
| 存款利息收入 | 64113.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28784612.3 |
| 股票投资收益 | 26695919.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2088693.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6816156.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39605.91 |
| 减：二、费用 | 3184097.7 |
| 1.管理人报酬 | 2236569.5 |
| 2.托管费 | 372761.54 |
| 3.销售服务费 | 22324.86 |
| 4.交易费用 | 417282.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135159.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18909673.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18909673.7 |
| 一、收入： | 8909689.56 |
| 1.利息收入 | 50309.24 |
| 存款利息收入 | 28713.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10274256.73 |
| 股票投资收益 | 8958667.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315589.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1418407.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3531.42 |
| 减：二、费用 | 1393856.87 |
| 1.管理人报酬 | 892714.08 |
| 2.托管费 | 148785.7 |
| 3.销售服务费 | 9335.0 |
| 4.交易费用 | 276002.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67019.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7515832.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7515832.69 |
