创金合信优价成长股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4645774.29 |
| 结算备付金 |
22767.72 |
| 存出保证金 |
14398.27 |
| 交易性金融资产 |
28941354.99 |
| 股票投资 |
28941354.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95775.65 |
| 应收利息 |
916.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33812.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33754800.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99558.84 |
| 应付赎回款 |
166206.45 |
| 应付管理人报酬 |
41736.38 |
| 应付托管费 |
6956.05 |
| 应付销售服务费 |
6441.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16275.23 |
| 负债合计 |
363925.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31394559.07 |
| 所有者权益合计 |
33390874.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
33754800.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417804.98 |
| 结算备付金 |
20824.99 |
| 存出保证金 |
46821.14 |
| 交易性金融资产 |
20099893.43 |
| 股票投资 |
20099893.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
321.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40896.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21626562.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62450.23 |
| 应付赎回款 |
103298.02 |
| 应付管理人报酬 |
26854.12 |
| 应付托管费 |
4475.69 |
| 应付销售服务费 |
2682.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160012.87 |
| 负债合计 |
366577.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25008310.82 |
| 所有者权益合计 |
21259984.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
21626562.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24516082.94 |
| 结算备付金 |
30368.14 |
| 存出保证金 |
27324.31 |
| 交易性金融资产 |
134699683.55 |
| 股票投资 |
134699683.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4189544.57 |
| 应收利息 |
3176.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20862.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163487042.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6368958.89 |
| 应付赎回款 |
5860.91 |
| 应付管理人报酬 |
210704.51 |
| 应付托管费 |
35117.45 |
| 应付销售服务费 |
1929.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79341.88 |
| 负债合计 |
6744984.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167408533.26 |
| 所有者权益合计 |
156742057.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
163487042.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9809605.17 |
| 结算备付金 |
144997.63 |
| 存出保证金 |
17943.97 |
| 交易性金融资产 |
174548089.69 |
| 股票投资 |
174548089.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
264291.31 |
| 应收利息 |
2277.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16383.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184803588.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
182542.18 |
| 应付赎回款 |
7158.39 |
| 应付管理人报酬 |
232872.53 |
| 应付托管费 |
38812.05 |
| 应付销售服务费 |
2280.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135001.36 |
| 负债合计 |
642626.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162004996.05 |
| 所有者权益合计 |
184160962.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
184803588.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9020541.67 |
| 结算备付金 |
76815.2 |
| 存出保证金 |
43455.41 |
| 交易性金融资产 |
162982881.83 |
| 股票投资 |
162982881.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2217665.2 |
| 应收利息 |
1838.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19767.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174362965.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1838109.12 |
| 应付赎回款 |
54582.97 |
| 应付管理人报酬 |
205699.43 |
| 应付托管费 |
34283.24 |
| 应付销售服务费 |
1711.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66944.86 |
| 负债合计 |
2277072.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161355703.91 |
| 所有者权益合计 |
172085892.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
174362965.17 |
