创金合信优价成长股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204408.38元 |
| 本期利润 |
3173106.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5406990.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3111元 |
| 期末基金资产净值 |
18479461.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0631元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-51929983.26元 |
| 本期利润 |
-50137036.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5561090.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3222元 |
| 期末基金资产净值 |
14674743.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3966355.25元 |
| 本期利润 |
-34680403.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10355576.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0636元 |
| 期末基金资产净值 |
152392362.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25004215.64元 |
| 本期利润 |
18273514.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21564651.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1368元 |
| 期末基金资产净值 |
179182577.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8709428.32元 |
| 本期利润 |
7209088.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9494062.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0604元 |
| 期末基金资产净值 |
167737728.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.66% |
