【安信永鑫增强债券C(003638)，安信永鑫增强债券C(003638)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
银华数字经济股票发起式A	0.8593	5.79%
银华数字经济股票发起式C	0.8560	5.78%
宏利复兴混合A	0.9910	5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.1132	5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
安信消费医药股票	1.117	2.08%
安信价值回报三年持有…	0.9509	1.56%
安信价值回报三年持有…	0.9355	1.56%
安信优质企业三年持有…	0.7313	1.50%
安信优质企业三年持有…	0.7223	1.49%
名称	万份收益	7日年化
安信活期宝B	0.4868	1.81%
安信活期宝C	0.4867	1.81%
安信现金增利货币B	0.3803	1.58%
安信现金增利货币C	0.3802	1.58%
安信活期宝A	0.4193	1.56%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.07%
兴全有机增长混合	0.90%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5081

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.13%	0.11%	1.71%	0.98%	1.07%	5.13%	8.66%
沪深300	3.99%	-1.23%	-0.12%	8.96%	1.36%	-11.58%	-7.69%	-31.43%
同类平均 [债券型]	0.94%	0.30%	0.26%	2.96%	2.34%	-0.29%	2.24%	3.58%
同类排名 [债券型]	852\|1099	303\|1137	844\|1142	829\|1109	766\|1064	410\|982	174\|792	116\|611
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	中下	中下	中下	中上	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-24	1.0487	1.2867	0.09%
2024-04-23	1.0478	1.2858	-0.06%
2024-04-22	1.0484	1.2864	0.03%
2024-04-19	1.0481	1.2861	-0.01%
2024-04-18	1.0482	1.2862	0.09%

[2023-10-12 分红] 每份派0.0080元
[2023-07-07 分红] 每份派0.0050元
[2023-04-07 分红] 每份派0.0220元
[2023-01-09 分红] 每份派0.0050元
[2022-10-14 分红] 每份派0.0010元
[2022-07-08 分红] 每份派0.0070元
[2022-01-11 分红] 每份派0.0160元
[2021-10-15 分红] 每份派0.0160元
[2021-07-08 分红] 每份派0.0210元
[2021-04-08 分红] 每份派0.0020元
[2021-01-08 分红] 每份派0.0030元
[2020-07-08 分红] 每份派0.0010元
[2020-04-09 分红] 每份派0.0240元
[2020-01-08 分红] 每份派0.0050元
[2019-10-15 分红] 每份派0.0200元
[2019-07-05 分红] 每份派0.0090元
[2019-04-02 分红] 每份派0.0420元
[2019-01-08 分红] 每份派0.0110元
[2018-10-09 分红] 每份派0.0080元
[2018-06-29 分红] 每份派0.0120元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>安信永鑫增强债券C(003638)基金经理

李君:李君先生:管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德(上海)投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今,任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金(2017年12月26日-2021年4月26日)、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月26日至2019年9月9日,任安信永鑫增强债券型证券投资基金(原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金)的基金经理;2019年6月26日至2021年4月2日任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年1月14日至2021年2月8日担任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2020年3月31日起担任安信稳健增利混合型证券投资基金基金经理。自2021年1月27日不再担任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月26日起担任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。

黄琬舒:黄琬舒女士:经济学硕士。2015年7月加入富国基金管理有限公司任集中交易部债券交易员,2016年12月加入安信基金管理有限责任公司,历任固定收益部投研助理、投资经理,现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日担任安信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月2日至2023年4月4日担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月2日至2022年9月30日任安信民稳增长混合型证券投资基金基金经理。2021年04月02日至2023年4月4日担任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年04月02日至2023年4月4日担任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2022年1月18日至2023年4月4日任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月9日至2023年4月4日任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月21日担任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任安信目标收益债券型证券投资基金基金经理。2023年12月21日担任安信永鑫增强债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：2.95%
前5大债券持仓占比：5.19%

持有份额

截至2024-03-31 安信永鑫增强债券C期末总份额为31.70亿份，相比减少28.39亿份 (本季申购数为1.16亿份，赎回数为29.55亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
300750	宁德时代	15.00	3003.39	0.46%
600036	招商银行	81.00	2614.32	0.40%
600887	伊利股份	70.00	1966.67	0.30%
000333	美的集团	28.00	1819.99	0.28%
600585	海螺水泥	79.00	1766.58	0.27%
000001	平安银行	166.00	1753.37	0.27%
002466	天齐锂业	34.00	1651.13	0.25%
601318	中国平安	38.00	1583.84	0.24%
001979	招商蛇口	167.00	1583.44	0.24%
300470	中密控股	47.00	1569.50	0.24%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.01%
2.明亚久安9…	150.95%
3.湘财鑫睿债…	89.16%
4.同泰恒利纯…	73.69%
5.同泰恒利纯…	73.59%
6.湘财鑫睿债…	56.22%
7.金信民富债…	40.94%
8.金信民富债…	38.88%
9.南方兴利半…	23.80%
1915.安信永鑫增…	1.71%

名称	增长率
1.明亚久安9…	162.05%
2.明亚久安9…	157.05%
3.同泰恒利纯…	74.88%
4.同泰恒利纯…	74.70%
5.湘财鑫利纯…	39.03%
6.湘财鑫利纯…	38.74%
7.南方兴利半…	25.58%
8.淳厚稳鑫债…	17.67%
9.工银可转债…	17.66%
4654.安信永鑫增…	0.98%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.16%
2.金鹰添盈纯…	134.94%
3.同泰恒利纯…	125.47%
4.同泰恒利纯…	122.44%
5.蜂巢丰嘉债…	69.00%
6.蜂巢丰嘉债…	68.50%
7.同泰恒盛债…	28.78%
8.同泰恒盛债…	28.52%
9.南方兴利半…	27.96%
4052.安信永鑫增…	1.07%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	722.47%
2.南方宝元债…	620.96%
3.长盛全债指…	385.99%
4.东方臻宝纯…	366.14%
5.富国天利增…	348.34%
6.易方达安心…	262.85%
7.永赢双利债…	257.00%
8.金信民兴债…	253.98%
9.易方达增强…	253.23%
986.安信永鑫增…	31.19%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-0.30%	-0.19%	0.25%	0.88%	1.90%	0.75%	-0.22%	1.40%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
同类排名 [债券型]	879\|1173	459\|1121	238\|1075	205\|1035	356\|995	61\|955	151\|895	609\|850
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	中上	领先	领先	中上	领先	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.85%	1.11%	5.55%	2.62%	7.55%	5.00%	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
同类排名 [债券型]	166\|1121	67\|955	346\|782	464\|632	298\|548	67\|500	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	中下	中下	领先	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李君	2021-04-26	至今	3年零0天	11.55%
黄琬舒	2023-12-21	至今	126天	2.95%
张翼飞	2017-01-13	2018-09-12	1年零242天	6.9%
李君	2017-12-26	2019-09-10	1年零258天	11.55%
潘巍	2018-09-12	2022-01-18	3年零129天	11.15%
黄琬舒	2022-01-18	2023-04-04	1年零76天	2.95%