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基金买卖网 > 基金净值 > 工银国债纯债债券C (003643)
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工银国债纯债债券C

003643
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2016-12-16     基金规模:0.36亿份     基金经理: 张略钊 
基金全称:工银瑞信国债纯债债券型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 

本基金已终止

基金到期日

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

原申购费率:0.0% 众禄费率:0.0% 无折扣

服务保障:

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四分位排名
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落后

落后

中下

中下

落后

落后

落后

中下
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-12
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-12 1.0877 1.0877 -0.02%
2021-01-11 1.0879 1.0879 -0.14%
2021-01-08 1.0894 1.0894 -0.11%
2021-01-07 1.0906 1.0906 0.11%
2021-01-06 1.0894 1.0894 -0.03%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>工银国债纯债债券C(003643)基金经理
张略钊:张略钊先生:硕士,2014年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任固定收益部利率及衍生品策略高级研究员、基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:108.36%

持有份额

截至2020-12-31 工银国债纯债债券C期末总份额为0.36亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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