| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1717442.8 |
| 1.利息收入 | 3061737.04 |
| 存款利息收入 | 36544.08 |
| 债券利息收入 | 2980295.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734655.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -734655.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-828352.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218714.06 |
| 减：二、费用 | 1052511.28 |
| 1.管理人报酬 | 406401.26 |
| 2.托管费 | 81280.18 |
| 3.销售服务费 | 68234.03 |
| 4.交易费用 | 2376.42 |
| 5.利息支出 | 335910.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 335910.66 |
| 6.其他费用 | 158308.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
664931.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
664931.52 |
| 一、收入： | 1676011.85 |
| 1.利息收入 | 1829837.4 |
| 存款利息收入 | 27432.12 |
| 债券利息收入 | 1759635.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14875.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14875.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-357231.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218281.25 |
| 减：二、费用 | 556910.65 |
| 1.管理人报酬 | 257600.4 |
| 2.托管费 | 51520.06 |
| 3.销售服务费 | 43244.09 |
| 4.交易费用 | 1221.14 |
| 5.利息支出 | 124176.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 124176.87 |
| 6.其他费用 | 79148.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1119101.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1119101.2 |
| 一、收入： | 3245562.26 |
| 1.利息收入 | 2932168.96 |
| 存款利息收入 | 23929.21 |
| 债券利息收入 | 2872219.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44027.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 218872.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -262900.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195821.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161599.85 |
| 减：二、费用 | 891585.3 |
| 1.管理人报酬 | 422664.31 |
| 2.托管费 | 84532.83 |
| 3.销售服务费 | 66054.96 |
| 4.交易费用 | 2700.94 |
| 5.利息支出 | 158411.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158411.48 |
| 6.其他费用 | 157220.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2353976.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2353976.96 |
| 一、收入： | 1520788.06 |
| 1.利息收入 | 1539845.6 |
| 存款利息收入 | 9082.92 |
| 债券利息收入 | 1516091.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33199.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 66100.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99300.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115905.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130047.41 |
| 减：二、费用 | 458479.86 |
| 1.管理人报酬 | 221859.45 |
| 2.托管费 | 44371.81 |
| 3.销售服务费 | 34898.95 |
| 4.交易费用 | 633.99 |
| 5.利息支出 | 79872.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79872.27 |
| 6.其他费用 | 76843.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1062308.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1062308.2 |
| 一、收入： | 5053491.57 |
| 1.利息收入 | 2408742.09 |
| 存款利息收入 | 15937.52 |
| 债券利息收入 | 2338232.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-486708.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -461579.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -25129.62 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3078273.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53184.64 |
| 减：二、费用 | 744168.97 |
| 1.管理人报酬 | 319252.63 |
| 2.托管费 | 63850.62 |
| 3.销售服务费 | 41639.07 |
| 4.交易费用 | 2699.18 |
| 5.利息支出 | 149283.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149283.59 |
| 6.其他费用 | 166942.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4309322.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4309322.6 |
| 一、收入： | 2946429.4 |
| 1.利息收入 | 1037802.0 |
| 存款利息收入 | 6425.35 |
| 债券利息收入 | 1002256.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-394435.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -417979.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 23543.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2291327.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11735.96 |
| 减：二、费用 | 274952.12 |
| 1.管理人报酬 | 128317.95 |
| 2.托管费 | 25663.66 |
| 3.销售服务费 | 16783.27 |
| 4.交易费用 | 209.89 |
| 5.利息支出 | 66008.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66008.0 |
| 6.其他费用 | 37884.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2671477.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2671477.28 |
| 一、收入： | -1510145.34 |
| 1.利息收入 | 10522242.46 |
| 存款利息收入 | 2485312.49 |
| 债券利息收入 | 7377968.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8257517.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8257517.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4049376.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
274506.28 |
| 减：二、费用 | 2670511.14 |
| 1.管理人报酬 | 1218659.23 |
| 2.托管费 | 243731.87 |
| 3.销售服务费 | 26730.87 |
| 4.交易费用 | 11046.87 |
| 5.利息支出 | 1077454.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1077454.86 |
| 6.其他费用 | 92887.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4180656.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4180656.48 |
| 一、收入： | -183041.58 |
| 1.利息收入 | 9466328.63 |
| 存款利息收入 | 2469102.21 |
| 债券利息收入 | 6338556.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7754737.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7754737.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2162307.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
267675.17 |
| 减：二、费用 | 2441766.56 |
| 1.管理人报酬 | 1095431.18 |
| 2.托管费 | 219086.28 |
| 3.销售服务费 | 15417.88 |
| 4.交易费用 | 9824.7 |
| 5.利息支出 | 897646.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897646.19 |
| 6.其他费用 | 204360.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2624808.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2624808.14 |
