工银国债纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1241390.99元 |
| 本期利润 |
384278.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
649855.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
39328961.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1230042.71元 |
| 本期利润 |
736755.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1358171.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
76724667.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0916元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1689290.39元 |
| 本期利润 |
1836651.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
233075.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
66938386.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0697元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
936069.59元 |
| 本期利润 |
835847.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-597180.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0092元 |
| 期末基金资产净值 |
68493783.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
755902.67元 |
| 本期利润 |
2795421.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1648950.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
74455218.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252431.65元 |
| 本期利润 |
1739605.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1305506.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0349元 |
| 期末基金资产净值 |
38075762.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-967259.28元 |
| 本期利润 |
-817599.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1421002.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
32683974.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1148416.63元 |
| 本期利润 |
-150009.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1159984.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
23959488.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
