名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信诚鑫混合A | 1.0047 | 1.12% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.996 | 1.11% |
光大保德信量化股票A | 0.7841 | 0.84% |
光大保德信量化股票C | 0.7853 | 0.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.634 | 0.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5979 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.52% | 0.00% | 0.14% | -0.28% | -0.94% | -4.89% | -10.73% | -3.54% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
996|2213 | 195|2272 | 570|2269 | 565|2250 | 529|2218 | 836|2166 | 809|1992 | 1223|1838 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-07-24 | 0.9879 | 1.124 | -0.01% | |
2023-07-21 | 0.988 | 1.1241 | 0.00% | |
2023-07-20 | 0.988 | 1.1241 | 0.00% | |
2023-07-19 | 0.988 | 1.1241 | 0.00% | |
2023-07-18 | 0.988 | 1.1241 | 0.01% |
截至2023-06-30 光大保德信事件驱动混合期末总份额为0.07亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000002 | 万科A | 1.00 | 14.02 | 1.99% |
301363 | 美好医疗 | 0.00 | 0.36 | 0.05% |
301313 | 凡拓数创 | 0.00 | 0.30 | 0.04% |
301326 | 捷邦科技 | 0.00 | 0.29 | 0.04% |
301231 | 荣信文化 | 0.00 | 0.25 | 0.04% |
301273 | 瑞晨环保 | 0.00 | 0.22 | 0.03% |
301276 | 嘉曼服饰 | 0.00 | 0.20 | 0.03% |
301176 | 逸豪新材 | 0.00 | 0.10 | 0.01% |