| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利成长混合 | 1.6456 | 3.41% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9384 | 3.40% |
| 宏利景气智选18个月… | 0.9326 | 3.39% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5748 | 3.34% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5663 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.4986 | 2.42% |
| 宏利货币B | 0.5753 | 2.41% |
| 宏利货币A | 0.5232 | 2.21% |
| 宏利活期友货币E | 0.5972 | 2.07% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5194 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 宏利京元宝货币B招募说明书 |
 宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2024-03-27) |
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宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2024-03-04) |
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宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2023-12-07) |
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宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2023-09-18) |
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宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2023-06-19) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2023-04-23) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2022-11-28) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金招募说明书更新
附件
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(2022-09-05) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2022-09-02) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书(2021/12/14)
附件
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(2021-12-13) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2021-12-08) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2020-06-05) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2020-01-21) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书(2020年1月更新)
附件
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(2020-01-15) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2019-11-20) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2019-10-18) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2019-07-05) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2019-01-04) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2018-07-05) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2018-01-05) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金更新招募说明书
附件
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(2017-07-05) |
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泰达宏利京元宝货币市场基金招募说明书
附件
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(2016-11-10) |
